Patrimônio líquido
R$ 12.608.795,11
classe
R$ 12.608.795,11
R$ 1,84
06/08/2026
-
5
Dias
6
9,43%
Fundo/Casca
SPX LANCER ICATU MULTIPREVI FIF CIC MULT RESP LIMITADA
29.994.558/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX LANCER ICATU MULTIPREVI FIF CIC MULT RESP LIMITADA
29.994.558/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/08/2026, 12h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | R$ 12.608.795,11 | R$ 1,842713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 12.612.815,05 | R$ 1,843301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 12.601.815,03 | R$ 1,841693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 12.564.821,23 | R$ 1,836287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 12.542.043,78 | R$ 1,832958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 12.541.084,18 | R$ 1,832818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 12.541.684,21 | R$ 1,832905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 12.553.013,06 | R$ 1,834561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 12.562.134,37 | R$ 1,835894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 12.563.240,21 | R$ 1,836056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 12.563.186,78 | R$ 1,836048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 12.543.458,02 | R$ 1,833165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/07/2026 | R$ 12.557.386,45 | R$ 1,835200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/07/2026 | R$ 12.543.281,02 | R$ 1,833139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/07/2026 | R$ 12.532.623,20 | R$ 1,831581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/07/2026 | R$ 12.526.299,08 | R$ 1,830657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/07/2026 | R$ 12.513.661,05 | R$ 1,828810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/07/2026 | R$ 12.514.357,20 | R$ 1,828912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/07/2026 | R$ 12.538.912,29 | R$ 1,832500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/07/2026 | R$ 12.546.236,71 | R$ 1,833571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/07/2026 | R$ 12.555.628,60 | R$ 1,834943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/07/2026 | R$ 12.553.370,49 | R$ 1,834613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |