Patrimônio líquido
R$ 122.548.156,60
classe
R$ 122.548.156,60
R$ 1,97
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
14,10%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PROSPERIDADE II
27.969.176/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PROSPERIDADE II
27.969.176/0001-02
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 122.548.156,60 | R$ 1,970542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 122.490.806,16 | R$ 1,969619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 122.378.285,80 | R$ 1,967810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 122.324.277,08 | R$ 1,966942 | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 121.045.652,80 | R$ 1,965665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 121.013.414,62 | R$ 1,965141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 120.955.583,97 | R$ 1,964202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 120.892.672,56 | R$ 1,963181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 120.837.143,48 | R$ 1,962279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 120.773.712,60 | R$ 1,961249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 120.682.866,93 | R$ 1,959774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 120.638.421,94 | R$ 1,959052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 120.569.321,51 | R$ 1,957930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 120.527.638,85 | R$ 1,957253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 120.436.931,78 | R$ 1,955780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 120.361.080,85 | R$ 1,954548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 120.280.826,76 | R$ 1,953245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 120.251.865,30 | R$ 1,952774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 120.194.928,63 | R$ 1,951850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 120.112.880,92 | R$ 1,950517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 120.003.978,52 | R$ 1,948749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 119.958.229,26 | R$ 1,948006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |