Patrimônio líquido
R$ 13.419.694,03
classe
R$ 13.419.694,03
R$ 0,70
21/08/2026
R$ 500,00
10
Dias
1623
-40,31%
Fundo/Casca
VERSA FIT LONG BIASED FIF MULT - RESP LIMITADA
29.574.952/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
VERSA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
VERSA FIT LONG BIASED FIF MULT - RESP LIMITADA
29.574.952/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 12h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 13.419.694,03 | R$ 0,704081 | R$ 100,00 | R$ 44.401,97 | 1623 |
| 20/08/2026 | R$ 12.902.113,06 | R$ 0,674698 | R$ 0,00 | R$ 5.412,56 | 1628 |
| 19/08/2026 | R$ 13.072.943,71 | R$ 0,683344 | R$ 0,00 | R$ 4.924,89 | 1631 |
| 18/08/2026 | R$ 13.010.454,44 | R$ 0,679822 | R$ 0,00 | R$ 6.052,51 | 1633 |
| 17/08/2026 | R$ 13.267.698,57 | R$ 0,692941 | R$ 0,00 | R$ 15.575,51 | 1635 |
| 14/08/2026 | R$ 13.595.866,14 | R$ 0,709248 | R$ 0,00 | R$ 2.817,11 | 1636 |
| 13/08/2026 | R$ 14.156.791,53 | R$ 0,738356 | R$ 0,00 | R$ 13.337,57 | 1637 |
| 12/08/2026 | R$ 13.782.005,61 | R$ 0,718133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1640 |
| 11/08/2026 | R$ 13.801.205,21 | R$ 0,719133 | R$ 0,00 | R$ 4.840,42 | 1640 |
| 10/08/2026 | R$ 13.987.559,88 | R$ 0,728588 | R$ 0,00 | R$ 206,81 | 1643 |
| 07/08/2026 | R$ 14.519.575,52 | R$ 0,756288 | R$ 0,00 | R$ 15.723,58 | 1644 |
| 06/08/2026 | R$ 14.875.455,43 | R$ 0,773987 | R$ 0,00 | R$ 4.043,46 | 1647 |
| 05/08/2026 | R$ 14.780.417,65 | R$ 0,768833 | R$ 0,00 | R$ 8.527,16 | 1648 |
| 04/08/2026 | R$ 14.749.241,83 | R$ 0,766769 | R$ 0,00 | R$ 2.222,53 | 1650 |
| 03/08/2026 | R$ 15.290.772,34 | R$ 0,794802 | R$ 100,00 | R$ 2.891,38 | 1653 |
| 31/07/2026 | R$ 14.825.843,66 | R$ 0,770495 | R$ 0,00 | R$ 2.325,33 | 1654 |
| 30/07/2026 | R$ 15.008.853,86 | R$ 0,779883 | R$ 0,00 | R$ 1.048,67 | 1657 |
| 29/07/2026 | R$ 14.713.023,88 | R$ 0,764458 | R$ 100,00 | R$ 421,47 | 1658 |
| 28/07/2026 | R$ 14.871.864,92 | R$ 0,772694 | R$ 0,00 | R$ 14.871,43 | 1659 |
| 27/07/2026 | R$ 14.777.871,67 | R$ 0,767044 | R$ 0,00 | R$ 1.411,73 | 1660 |
| 24/07/2026 | R$ 14.284.280,84 | R$ 0,741353 | R$ 210,00 | R$ 4.918,66 | 1661 |
| 23/07/2026 | R$ 14.037.259,64 | R$ 0,728293 | R$ 100,00 | R$ 23.772,39 | 1662 |