Fundos | ANBIMA Data

classe

BRICKELL 2 FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.199.320/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 224,70

05/10/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BRICKELL 2 FC FI MULT CRED PRIV IE

26.199.320/0001-06

FIF

JPMORGAN

BRICKELL 2 FC FI MULT CRED PRIV IE

26.199.320/0001-06

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/10/2018	R$ 0,00	R$ 224,701381	R$ 0,00	R$ 58.477,13	0
04/10/2018	R$ 59.057,85	R$ 226,932827	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2018	R$ 63.117,88	R$ 242,533702	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2018	R$ 63.289,82	R$ 243,194390	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2018	R$ 56.327,11	R$ 216,439841	R$ 0,00	R$ 29.636.706,97	1
28/09/2018	R$ 29.686.451,52	R$ 216,391858	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2018	R$ 29.679.819,58	R$ 216,343516	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2018	R$ 29.673.202,52	R$ 216,295283	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2018	R$ 29.666.557,86	R$ 216,246848	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2018	R$ 29.659.955,63	R$ 216,198723	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2018	R$ 29.653.353,29	R$ 216,150597	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2018	R$ 29.646.753,33	R$ 216,102488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2018	R$ 29.640.135,77	R$ 216,054251	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2018	R$ 29.633.535,61	R$ 216,006141	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2018	R$ 29.626.927,84	R$ 215,957975	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2018	R$ 29.620.304,96	R$ 215,909699	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2018	R$ 29.613.684,46	R$ 215,861441	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2018	R$ 29.607.061,38	R$ 215,813163	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2018	R$ 29.600.440,67	R$ 215,764903	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2018	R$ 29.593.839,89	R$ 215,716789	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2018	R$ 29.585.894,07	R$ 215,658870	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2018	R$ 29.579.601,06	R$ 215,612999	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.