Patrimônio líquido
R$ 75.459.912,28
classe
R$ 75.459.912,28
R$ 20,31
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
1
16,11%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE PLATINUM III RV25 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
26.199.470/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE PLATINUM III RV25 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
26.199.470/0001-10
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 75.459.912,28 | R$ 20,312373 | R$ 0,00 | R$ 21,72 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 75.407.118,27 | R$ 20,298156 | R$ 0,00 | R$ 12.380,37 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 75.212.878,24 | R$ 20,242547 | R$ 0,00 | R$ 10.585,55 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 75.227.364,35 | R$ 20,243597 | R$ 0,00 | R$ 10.222,86 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 75.248.810,24 | R$ 20,246617 | R$ 0,00 | R$ 188.252,60 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 75.441.455,31 | R$ 20,247796 | R$ 0,00 | R$ 919,48 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 75.450.699,12 | R$ 20,250030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 75.493.448,23 | R$ 20,261503 | R$ 2.061,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 75.938.694,98 | R$ 20,381558 | R$ 285.913,92 | R$ 16.329,50 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 75.636.773,72 | R$ 20,372848 | R$ 0,00 | R$ 158.642,16 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 76.134.178,89 | R$ 20,463904 | R$ 0,00 | R$ 47,85 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 76.325.378,62 | R$ 20,515283 | R$ 2.826,93 | R$ 137.964,22 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 76.470.507,29 | R$ 20,517964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 76.423.680,32 | R$ 20,505399 | R$ 164,60 | R$ 18.568,13 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 76.401.843,39 | R$ 20,494605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 76.275.346,62 | R$ 20,460673 | R$ 6.326,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 75.889.357,32 | R$ 20,358820 | R$ 1.239,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 76.140.434,19 | R$ 20,426510 | R$ 147.353,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 75.822.182,24 | R$ 20,380574 | R$ 339.324,38 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 75.270.510,01 | R$ 20,323239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 75.555.267,17 | R$ 20,400125 | R$ 1.105,79 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 75.596.676,76 | R$ 20,411604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |