Patrimônio líquido
R$ 10.036.903,76
classe
R$ 10.036.903,76
R$ 23,23
21/08/2026
R$ 10.000,00
22
Dias úteis
178
10,78%
Fundo/Casca
ITAÚ DISTRIBUIDORES HEDGE PLUS II MULT FIF CIC RESP LIMITADA
29.993.583/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ DISTRIBUIDORES HEDGE PLUS II MULT FIF CIC RESP LIMITADA
29.993.583/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 10.036.903,76 | R$ 23,232560 | R$ 0,00 | R$ 15.524,34 | 178 |
| 20/08/2026 | R$ 9.999.436,71 | R$ 23,145834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 19/08/2026 | R$ 10.015.568,80 | R$ 23,183175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 18/08/2026 | R$ 9.984.398,36 | R$ 23,111025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 17/08/2026 | R$ 10.002.342,05 | R$ 23,152559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 14/08/2026 | R$ 9.990.572,96 | R$ 23,125317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 13/08/2026 | R$ 10.024.172,65 | R$ 23,203091 | R$ 0,00 | R$ 83.305,53 | 179 |
| 12/08/2026 | R$ 10.098.373,65 | R$ 23,182190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 11/08/2026 | R$ 10.093.423,08 | R$ 23,170825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 10/08/2026 | R$ 10.105.802,76 | R$ 23,199245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 07/08/2026 | R$ 10.133.242,90 | R$ 23,262237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 06/08/2026 | R$ 10.115.079,51 | R$ 23,220541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 05/08/2026 | R$ 10.140.306,28 | R$ 23,278452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 04/08/2026 | R$ 10.122.483,08 | R$ 23,237536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 03/08/2026 | R$ 10.099.525,39 | R$ 23,184834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 31/07/2026 | R$ 10.046.583,82 | R$ 23,063299 | R$ 0,00 | R$ 12.300,00 | 180 |
| 30/07/2026 | R$ 10.032.187,46 | R$ 23,002089 | R$ 0,00 | R$ 2.052.807,60 | 180 |
| 29/07/2026 | R$ 12.019.653,99 | R$ 22,877722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 181 |
| 28/07/2026 | R$ 12.051.809,52 | R$ 22,938925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 181 |
| 27/07/2026 | R$ 12.020.998,57 | R$ 22,880281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 181 |
| 24/07/2026 | R$ 11.982.705,03 | R$ 22,807395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 181 |
| 23/07/2026 | R$ 11.933.566,51 | R$ 22,713866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 181 |