Fundos | ANBIMA Data

classe

PAGSEGURO I RF REF DI FICFI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

28.851.720/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,63

22/08/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,91%

Estruturação da classe

PAGSEGURO I RF REF DI FICFI

28.851.720/0001-80

FIF

ITAU UNIBANCO

PAGSEGURO I RF REF DI FICFI

28.851.720/0001-80

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/08/2019	R$ 0,00	R$ 10,625242	R$ 0,00	R$ 193.645,54	0
21/08/2019	R$ 200.000,48	R$ 10,973935	R$ 200.000,00	R$ 3.111.797,08	2
20/08/2019	R$ 3.111.204,67	R$ 10,971844	R$ 0,00	R$ 750.876,35	2
19/08/2019	R$ 3.861.311,88	R$ 10,969659	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/08/2019	R$ 3.860.552,57	R$ 10,967501	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/08/2019	R$ 3.859.789,32	R$ 10,965333	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/08/2019	R$ 3.859.020,86	R$ 10,963150	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/08/2019	R$ 3.858.259,93	R$ 10,960988	R$ 0,00	R$ 3.806.031,48	2
12/08/2019	R$ 7.662.654,71	R$ 10,958647	R$ 0,00	R$ 15.484.814,92	2
09/08/2019	R$ 23.142.303,57	R$ 10,956201	R$ 0,00	R$ 2.804.922,57	2
08/08/2019	R$ 25.941.426,97	R$ 10,953752	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/08/2019	R$ 25.935.620,05	R$ 10,951300	R$ 0,00	R$ 90.148,57	2
06/08/2019	R$ 26.019.950,84	R$ 10,948852	R$ 0,00	R$ 200.320,39	2
05/08/2019	R$ 26.214.327,87	R$ 10,946370	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/08/2019	R$ 26.208.475,12	R$ 10,943926	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/08/2019	R$ 26.202.660,37	R$ 10,941498	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2019	R$ 26.196.090,05	R$ 10,938755	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/07/2019	R$ 26.189.756,12	R$ 10,936110	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/07/2019	R$ 26.183.414,73	R$ 10,933462	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/07/2019	R$ 26.177.091,29	R$ 10,930821	R$ 0,00	R$ 850.732,69	2
25/07/2019	R$ 27.021.255,72	R$ 10,928165	R$ 1.000.000,00	R$ 0,00	2
24/07/2019	R$ 26.014.995,72	R$ 10,925536	R$ 0,00	R$ 500.228,41	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.