Patrimônio líquido
R$ 24.497.999.844,52
classe
R$ 24.497.999.844,52
R$ 20,96
21/08/2026
R$ 5.000,00
0
Dias
-
14,59%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE WEALTH IQ RF FIF CIC RESP LIMITADA
29.152.383/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE WEALTH IQ RF FIF CIC RESP LIMITADA
29.152.383/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 24.497.999.844,52 | R$ 20,958661 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 24.488.563.776,83 | R$ 20,947923 | R$ 113.032.523,02 | R$ 124.027.809,45 | 11060 |
| 19/08/2026 | R$ 24.486.946.706,74 | R$ 20,937139 | R$ 130.156.509,50 | R$ 157.512.715,39 | 11060 |
| 18/08/2026 | R$ 24.501.389.667,63 | R$ 20,926110 | R$ 170.972.309,64 | R$ 95.159.772,43 | 11051 |
| 17/08/2026 | R$ 24.413.001.367,90 | R$ 20,915336 | R$ 795.485.830,28 | R$ 160.119.488,87 | 11039 |
| 14/08/2026 | R$ 23.765.422.030,13 | R$ 20,904593 | R$ 120.677.489,55 | R$ 142.057.425,29 | 11019 |
| 13/08/2026 | R$ 23.774.912.165,10 | R$ 20,894144 | R$ 101.417.438,86 | R$ 59.009.734,31 | 11014 |
| 12/08/2026 | R$ 23.719.201.234,25 | R$ 20,882432 | R$ 71.936.471,61 | R$ 125.851.618,67 | 11000 |
| 11/08/2026 | R$ 23.760.966.344,98 | R$ 20,871759 | R$ 97.938.672,46 | R$ 175.574.202,37 | 10999 |
| 10/08/2026 | R$ 23.825.646.086,20 | R$ 20,860416 | R$ 103.459.533,32 | R$ 132.861.113,12 | 10995 |
| 07/08/2026 | R$ 23.843.934.146,66 | R$ 20,850698 | R$ 167.887.930,93 | R$ 112.277.749,56 | 11004 |
| 06/08/2026 | R$ 23.776.486.505,92 | R$ 20,840322 | R$ 73.863.054,55 | R$ 70.223.408,64 | 11001 |
| 05/08/2026 | R$ 23.759.856.721,82 | R$ 20,828934 | R$ 113.907.548,10 | R$ 66.696.753,70 | 10994 |
| 04/08/2026 | R$ 23.700.134.805,83 | R$ 20,817945 | R$ 71.069.376,61 | R$ 64.166.762,94 | 10993 |
| 03/08/2026 | R$ 23.681.155.940,75 | R$ 20,807334 | R$ 110.690.520,61 | R$ 166.697.479,36 | 10983 |
| 31/07/2026 | R$ 23.724.999.300,17 | R$ 20,796672 | R$ 143.111.530,03 | R$ 123.234.063,76 | 10986 |
| 30/07/2026 | R$ 23.691.792.657,56 | R$ 20,784978 | R$ 134.258.679,78 | R$ 112.863.930,14 | 10997 |
| 29/07/2026 | R$ 23.657.911.006,02 | R$ 20,774013 | R$ 90.883.790,10 | R$ 91.580.522,83 | 10998 |
| 28/07/2026 | R$ 23.647.056.231,86 | R$ 20,763870 | R$ 77.262.969,48 | R$ 105.462.568,71 | 10989 |
| 27/07/2026 | R$ 23.663.022.318,31 | R$ 20,753141 | R$ 93.922.929,15 | R$ 131.214.788,87 | 10984 |
| 24/07/2026 | R$ 23.687.151.709,70 | R$ 20,741615 | R$ 119.302.802,86 | R$ 100.060.863,11 | 10985 |
| 23/07/2026 | R$ 23.655.197.133,62 | R$ 20,730474 | R$ 116.098.553,66 | R$ 60.961.760,29 | 10979 |