Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,09
21/05/2020
-
4
Dias
0
2,67%
Fundo/Casca
R8 RF PÓS FI RF CRÉD PRIV
28.075.560/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
R8 RF PÓS FI RF CRÉD PRIV
28.075.560/0001-24
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,086286 | R$ 0,00 | R$ 8.292.189,77 | 0 |
| 20/05/2020 | R$ 8.291.614,16 | R$ 1,086211 | R$ 0,00 | R$ 29.339,91 | 3199 |
| 19/05/2020 | R$ 8.319.841,71 | R$ 1,086066 | R$ 0,00 | R$ 23.266,65 | 3212 |
| 18/05/2020 | R$ 8.344.087,99 | R$ 1,086193 | R$ 0,00 | R$ 61.931,37 | 3232 |
| 15/05/2020 | R$ 8.405.941,07 | R$ 1,086183 | R$ 0,00 | R$ 98.733,53 | 3266 |
| 14/05/2020 | R$ 8.504.043,74 | R$ 1,086102 | R$ 0,00 | R$ 31.299,06 | 3297 |
| 13/05/2020 | R$ 8.535.171,19 | R$ 1,086081 | R$ 0,00 | R$ 13.903,25 | 3309 |
| 12/05/2020 | R$ 8.548.400,12 | R$ 1,085995 | R$ 0,00 | R$ 9.167,83 | 3321 |
| 11/05/2020 | R$ 8.557.979,57 | R$ 1,086047 | R$ 0,00 | R$ 89.843,29 | 3331 |
| 08/05/2020 | R$ 8.646.659,20 | R$ 1,085901 | R$ 0,00 | R$ 16.842,98 | 3343 |
| 07/05/2020 | R$ 8.660.271,40 | R$ 1,085496 | R$ 0,00 | R$ 52.766,64 | 3361 |
| 06/05/2020 | R$ 8.709.393,99 | R$ 1,085042 | R$ 0,00 | R$ 10.979,47 | 3398 |
| 05/05/2020 | R$ 8.718.443,54 | R$ 1,084802 | R$ 0,00 | R$ 6.974,42 | 3407 |
| 04/05/2020 | R$ 8.720.727,12 | R$ 1,084219 | R$ 0,00 | R$ 31.854,85 | 3417 |
| 30/04/2020 | R$ 8.751.077,65 | R$ 1,084032 | R$ 0,00 | R$ 42.294,53 | 3431 |
| 29/04/2020 | R$ 8.790.591,03 | R$ 1,083690 | R$ 0,00 | R$ 12.625,22 | 3450 |
| 28/04/2020 | R$ 8.798.653,27 | R$ 1,083128 | R$ 0,00 | R$ 55.951,37 | 3464 |
| 27/04/2020 | R$ 8.842.966,83 | R$ 1,081704 | R$ 0,00 | R$ 68.768,81 | 3496 |
| 24/04/2020 | R$ 8.908.250,98 | R$ 1,081281 | R$ 0,00 | R$ 91.050,04 | 3518 |
| 23/04/2020 | R$ 9.003.769,94 | R$ 1,081818 | R$ 0,00 | R$ 297,62 | 3574 |
| 22/04/2020 | R$ 9.004.642,09 | R$ 1,081887 | R$ 0,00 | R$ 540,65 | 3578 |
| 20/04/2020 | R$ 8.999.648,96 | R$ 1,081222 | R$ 0,00 | R$ 7.203,55 | 3584 |