Fundos | ANBIMA Data

classe

TFO MILES ACER LONG BIAS FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

30.350.567/0001-59

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,23

19/05/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-5,54%

Estruturação da classe

TFO MILES ACER LONG BIAS FC FI MULT

30.350.567/0001-59

FIF

BNY MELLON SERVICOS

MILES CAPITAL LTDA

TFO MILES ACER LONG BIAS FC FI MULT

30.350.567/0001-59

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/05/2023	R$ 0,00	R$ 1,229450	R$ 0,00	R$ 8.753.670,15	0
18/05/2023	R$ 8.754.385,55	R$ 1,229550	R$ 0,00	R$ 0,00	13
17/05/2023	R$ 8.755.345,09	R$ 1,229685	R$ 0,00	R$ 7.554.703,01	13
16/05/2023	R$ 16.137.376,39	R$ 1,216667	R$ 0,00	R$ 0,00	41
15/05/2023	R$ 16.219.289,51	R$ 1,222842	R$ 0,00	R$ 0,00	41
12/05/2023	R$ 16.138.085,02	R$ 1,216720	R$ 0,00	R$ 0,00	41
11/05/2023	R$ 16.073.015,87	R$ 1,211814	R$ 0,00	R$ 0,00	41
10/05/2023	R$ 15.988.793,57	R$ 1,205464	R$ 0,00	R$ 0,00	41
09/05/2023	R$ 15.861.025,33	R$ 1,195831	R$ 0,00	R$ 0,00	41
08/05/2023	R$ 15.736.156,26	R$ 1,186417	R$ 0,00	R$ 0,00	41
05/05/2023	R$ 15.700.488,54	R$ 1,183728	R$ 0,00	R$ 0,00	41
04/05/2023	R$ 15.297.357,66	R$ 1,153334	R$ 0,00	R$ 0,00	41
03/05/2023	R$ 15.207.954,54	R$ 1,146593	R$ 0,00	R$ 0,00	41
02/05/2023	R$ 15.155.812,14	R$ 1,142662	R$ 0,00	R$ 0,00	41
28/04/2023	R$ 15.374.170,38	R$ 1,159125	R$ 0,00	R$ 0,00	41
27/04/2023	R$ 15.237.253,61	R$ 1,148802	R$ 0,00	R$ 0,00	41
26/04/2023	R$ 15.194.687,84	R$ 1,145593	R$ 0,00	R$ 0,00	41
25/04/2023	R$ 15.266.694,93	R$ 1,151022	R$ 0,00	R$ 0,00	41
24/04/2023	R$ 15.386.971,86	R$ 1,160090	R$ 0,00	R$ 0,00	41
20/04/2023	R$ 15.481.028,92	R$ 1,167182	R$ 0,00	R$ 26.865.771,10	41
19/04/2023	R$ 42.307.959,85	R$ 1,166111	R$ 0,00	R$ 0,00	42
18/04/2023	R$ 42.748.791,43	R$ 1,178262	R$ 0,00	R$ 0,00	42

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.