Patrimônio líquido
R$ 134.254.103,91
classe
R$ 134.254.103,91
R$ 2,22
20/08/2026
R$ 5.000,00
60
Dias úteis
327
-
Fundo/Casca
SPECIALE CRÉDITO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.329.393/0001-42
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPECIALE CRÉDITO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.329.393/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 134.254.103,91 | R$ 2,217922 | R$ 9.962,14 | R$ 0,00 | 327 |
| 19/08/2026 | R$ 134.176.240,83 | R$ 2,216800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 327 |
| 18/08/2026 | R$ 134.102.404,95 | R$ 2,215581 | R$ 42.653,55 | R$ 0,00 | 327 |
| 17/08/2026 | R$ 133.984.677,03 | R$ 2,214340 | R$ 1.252.473,59 | R$ 151.753,29 | 327 |
| 14/08/2026 | R$ 132.809.713,17 | R$ 2,213103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 327 |
| 13/08/2026 | R$ 132.735.234,65 | R$ 2,211862 | R$ 52.700,08 | R$ 60.500,00 | 327 |
| 12/08/2026 | R$ 132.669.126,56 | R$ 2,210630 | R$ 812.044,08 | R$ 0,00 | 327 |
| 11/08/2026 | R$ 131.780.683,45 | R$ 2,209349 | R$ 132.496,53 | R$ 0,00 | 327 |
| 10/08/2026 | R$ 131.577.189,43 | R$ 2,208158 | R$ 34.429,67 | R$ 100.000,00 | 327 |
| 07/08/2026 | R$ 131.588.529,73 | R$ 2,207248 | R$ 5.902,93 | R$ 0,00 | 327 |
| 06/08/2026 | R$ 131.507.256,44 | R$ 2,205984 | R$ 230.125,52 | R$ 10.000,00 | 327 |
| 05/08/2026 | R$ 131.212.214,08 | R$ 2,204725 | R$ 2.123.192,10 | R$ 0,00 | 327 |
| 04/08/2026 | R$ 129.015.646,41 | R$ 2,203472 | R$ 295.840,56 | R$ 0,00 | 326 |
| 03/08/2026 | R$ 128.647.001,75 | R$ 2,202225 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 324 |
| 31/07/2026 | R$ 128.589.161,53 | R$ 2,200979 | R$ 10.958,35 | R$ 0,00 | 324 |
| 30/07/2026 | R$ 128.505.395,23 | R$ 2,199732 | R$ 24.905,36 | R$ 30.000,00 | 324 |
| 29/07/2026 | R$ 128.438.441,44 | R$ 2,198499 | R$ 48.141,58 | R$ 0,00 | 324 |
| 28/07/2026 | R$ 128.316.627,05 | R$ 2,197238 | R$ 32.894,14 | R$ 0,00 | 324 |
| 27/07/2026 | R$ 128.211.765,45 | R$ 2,196005 | R$ 49.943,75 | R$ 22.110,00 | 323 |
| 24/07/2026 | R$ 128.111.465,09 | R$ 2,194763 | R$ 6.475,39 | R$ 0,00 | 321 |
| 23/07/2026 | R$ 128.032.211,79 | R$ 2,193517 | R$ 133.852,94 | R$ 0,00 | 321 |
| 22/07/2026 | R$ 127.826.185,76 | R$ 2,192279 | R$ 13.566,49 | R$ 0,00 | 320 |