Patrimônio líquido
R$ 140.571.047,53
classe
R$ 140.571.047,53
R$ 2,27
21/10/2026
R$ 5.000,00
60
Dias úteis
328
-
Fundo/Casca
SPECIALE CRÉDITO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.329.393/0001-42
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPECIALE CRÉDITO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.329.393/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/10/2026, 16h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 140.571.047,53 | R$ 2,269549 | R$ 139.470,02 | R$ 0,00 | 328 |
| 20/10/2026 | R$ 140.355.677,43 | R$ 2,268323 | R$ 107.591,16 | R$ 0,00 | 328 |
| 19/10/2026 | R$ 140.171.377,28 | R$ 2,267082 | R$ 99.621,44 | R$ 40.000,00 | 327 |
| 16/10/2026 | R$ 140.029.942,35 | R$ 2,265758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 326 |
| 15/10/2026 | R$ 139.957.226,98 | R$ 2,264582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 326 |
| 14/10/2026 | R$ 139.886.830,76 | R$ 2,263443 | R$ 80.221,86 | R$ 0,00 | 326 |
| 13/10/2026 | R$ 139.735.472,59 | R$ 2,262291 | R$ 79.697,28 | R$ 104.266,75 | 326 |
| 09/10/2026 | R$ 139.684.621,46 | R$ 2,261070 | R$ 389.883,94 | R$ 0,00 | 328 |
| 08/10/2026 | R$ 139.216.697,28 | R$ 2,259803 | R$ 45.166,73 | R$ 50.000,00 | 328 |
| 07/10/2026 | R$ 139.146.631,27 | R$ 2,258588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 328 |
| 06/10/2026 | R$ 139.067.840,71 | R$ 2,257309 | R$ 126.718,44 | R$ 0,00 | 328 |
| 05/10/2026 | R$ 138.868.202,13 | R$ 2,256124 | R$ 312.811,32 | R$ 237.151,90 | 328 |
| 02/10/2026 | R$ 138.717.688,89 | R$ 2,254907 | R$ 0,00 | R$ 48.000,00 | 331 |
| 01/10/2026 | R$ 138.694.040,38 | R$ 2,253743 | R$ 187.288,34 | R$ 92.000,00 | 331 |
| 30/09/2026 | R$ 138.521.982,10 | R$ 2,252495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 331 |
| 29/09/2026 | R$ 138.447.549,49 | R$ 2,251284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 331 |
| 28/09/2026 | R$ 138.376.837,28 | R$ 2,250134 | R$ 0,00 | R$ 19.887,67 | 331 |
| 25/09/2026 | R$ 138.321.344,51 | R$ 2,248909 | R$ 0,00 | R$ 227.101,34 | 332 |
| 24/09/2026 | R$ 138.471.790,09 | R$ 2,247665 | R$ 4.482,96 | R$ 0,00 | 333 |
| 23/09/2026 | R$ 138.395.245,06 | R$ 2,246495 | R$ 113.343,83 | R$ 0,00 | 333 |
| 22/09/2026 | R$ 138.209.033,13 | R$ 2,245311 | R$ 1.790,03 | R$ 0,00 | 333 |
| 21/09/2026 | R$ 138.129.907,17 | R$ 2,244055 | R$ 688.976,94 | R$ 0,00 | 333 |