Fundos | ANBIMA Data

classe

FC FI CAJUL MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.994.524/0001-27

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,17

31/03/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-83,44%

Estruturação da classe

FC FI CAJUL MULT CRED PRIV

29.994.524/0001-27

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

PORTO ASSET

FC FI CAJUL MULT CRED PRIV

29.994.524/0001-27

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/03/2021	R$ 0,00	R$ 0,172306	R$ 0,00	R$ 1.131.142,09	0
30/03/2021	R$ 1.134.655,90	R$ 0,172841	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2021	R$ 1.131.610,12	R$ 0,172377	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2021	R$ 1.131.560,62	R$ 0,172370	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2021	R$ 1.131.411,43	R$ 0,172347	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2021	R$ 1.131.409,20	R$ 0,172347	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2021	R$ 1.131.432,74	R$ 0,172350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2021	R$ 1.131.435,89	R$ 0,172351	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2021	R$ 1.131.421,25	R$ 0,172349	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2021	R$ 1.131.248,56	R$ 0,172322	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2021	R$ 1.131.210,69	R$ 0,172317	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2021	R$ 1.130.896,34	R$ 0,172269	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2021	R$ 1.130.847,90	R$ 0,172261	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2021	R$ 1.130.866,66	R$ 0,172264	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2021	R$ 1.130.816,73	R$ 0,172257	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2021	R$ 1.130.806,27	R$ 0,172255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2021	R$ 1.130.670,50	R$ 0,172234	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2021	R$ 1.130.829,73	R$ 0,172259	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2021	R$ 1.130.628,13	R$ 0,172228	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2021	R$ 1.129.852,64	R$ 0,172110	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2021	R$ 1.129.903,43	R$ 0,172117	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2021	R$ 1.129.718,88	R$ 0,172089	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.