Patrimônio líquido
R$ 33.065.130,95
classe
R$ 33.065.130,95
R$ 2,74
20/08/2026
-
3
Dias úteis
570
11,33%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PS DIVERSIFICAÇÃO RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
29.638.303/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PS DIVERSIFICAÇÃO RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
29.638.303/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 08h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 33.065.130,95 | R$ 2,736199 | R$ 2.765,00 | R$ 11.941,30 | 570 |
| 19/08/2026 | R$ 33.019.730,15 | R$ 2,731684 | R$ 0,00 | R$ 2.503.500,00 | 570 |
| 18/08/2026 | R$ 35.580.380,44 | R$ 2,736079 | R$ 0,00 | R$ 14.445,00 | 570 |
| 17/08/2026 | R$ 35.729.628,23 | R$ 2,746441 | R$ 5.220,00 | R$ 17.414,65 | 570 |
| 14/08/2026 | R$ 35.899.179,62 | R$ 2,758532 | R$ 0,00 | R$ 13.017,34 | 572 |
| 13/08/2026 | R$ 35.928.724,50 | R$ 2,759802 | R$ 9.210,00 | R$ 0,00 | 573 |
| 12/08/2026 | R$ 35.832.245,84 | R$ 2,753096 | R$ 1.125,00 | R$ 33.665,00 | 573 |
| 11/08/2026 | R$ 35.790.499,05 | R$ 2,747394 | R$ 1.190,00 | R$ 21.560,00 | 573 |
| 10/08/2026 | R$ 35.915.655,80 | R$ 2,755433 | R$ 2.025,00 | R$ 40.510,67 | 573 |
| 07/08/2026 | R$ 35.943.073,23 | R$ 2,754585 | R$ 12.160,00 | R$ 319.568,46 | 574 |
| 06/08/2026 | R$ 36.166.987,21 | R$ 2,748240 | R$ 0,00 | R$ 6.261,00 | 577 |
| 05/08/2026 | R$ 36.381.308,50 | R$ 2,764048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 577 |
| 04/08/2026 | R$ 36.258.247,59 | R$ 2,754698 | R$ 4.285,00 | R$ 176.822,65 | 577 |
| 03/08/2026 | R$ 35.973.231,20 | R$ 2,720100 | R$ 4.865,00 | R$ 282.244,57 | 580 |
| 31/07/2026 | R$ 35.957.296,89 | R$ 2,698091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 584 |
| 30/07/2026 | R$ 35.877.475,37 | R$ 2,692102 | R$ 28.340,00 | R$ 9.843,25 | 584 |
| 29/07/2026 | R$ 35.436.946,38 | R$ 2,660418 | R$ 0,00 | R$ 79.077,12 | 585 |
| 28/07/2026 | R$ 35.810.257,71 | R$ 2,682458 | R$ 2.000,00 | R$ 825,00 | 587 |
| 27/07/2026 | R$ 35.774.792,41 | R$ 2,679890 | R$ 0,00 | R$ 29.760,22 | 587 |
| 24/07/2026 | R$ 35.611.240,06 | R$ 2,665421 | R$ 0,00 | R$ 51.178,96 | 589 |
| 23/07/2026 | R$ 35.671.509,22 | R$ 2,666100 | R$ 12.580,00 | R$ 63.883,21 | 590 |
| 22/07/2026 | R$ 35.954.789,58 | R$ 2,683413 | R$ 0,00 | R$ 50.981,57 | 591 |