Patrimônio líquido
R$ 36.366.393,30
classe
R$ 36.366.393,30
R$ 2,68
16/07/2026
-
3
Dias úteis
610
10,64%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PS DIVERSIFICAÇÃO RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
29.638.303/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PS DIVERSIFICAÇÃO RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
29.638.303/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 17/07/2026, 08h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | R$ 36.366.393,30 | R$ 2,678207 | R$ 20.875,00 | R$ 255.233,38 | 610 |
| 15/07/2026 | R$ 36.885.387,73 | R$ 2,699035 | R$ 0,00 | R$ 367.835,50 | 614 |
| 14/07/2026 | R$ 37.198.474,61 | R$ 2,695068 | R$ 0,00 | R$ 21.175,00 | 618 |
| 13/07/2026 | R$ 37.078.474,56 | R$ 2,684846 | R$ 1.845,00 | R$ 74.937,32 | 618 |
| 10/07/2026 | R$ 37.457.808,14 | R$ 2,706977 | R$ 9.915,00 | R$ 19.230,48 | 620 |
| 09/07/2026 | R$ 37.067.899,21 | R$ 2,678133 | R$ 0,00 | R$ 2.890.918,32 | 621 |
| 08/07/2026 | R$ 39.768.134,68 | R$ 2,665353 | R$ 0,00 | R$ 81.022,41 | 625 |
| 07/07/2026 | R$ 40.004.360,75 | R$ 2,675734 | R$ 101.030,00 | R$ 33.201,38 | 629 |
| 06/07/2026 | R$ 40.101.058,39 | R$ 2,686757 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | 629 |
| 03/07/2026 | R$ 40.033.041,77 | R$ 2,682387 | R$ 4.010,00 | R$ 22.578,24 | 629 |
| 02/07/2026 | R$ 40.003.035,71 | R$ 2,679134 | R$ 2.040,00 | R$ 633.319,86 | 629 |
| 01/07/2026 | R$ 40.448.439,55 | R$ 2,666879 | R$ 985.360,00 | R$ 0,00 | 632 |
| 30/06/2026 | R$ 39.463.002,94 | R$ 2,666874 | R$ 30.915,00 | R$ 25.792,97 | 632 |
| 29/06/2026 | R$ 39.388.777,93 | R$ 2,662203 | R$ 53.930,00 | R$ 1.871,88 | 634 |
| 26/06/2026 | R$ 39.062.758,59 | R$ 2,643662 | R$ 6.990,00 | R$ 64.876,21 | 635 |
| 25/06/2026 | R$ 39.187.840,65 | R$ 2,648203 | R$ 36.125,00 | R$ 3.812,12 | 636 |
| 24/06/2026 | R$ 39.046.349,77 | R$ 2,640819 | R$ 36.715,00 | R$ 14.605,41 | 637 |
| 23/06/2026 | R$ 39.104.284,52 | R$ 2,646236 | R$ 0,00 | R$ 86.440,00 | 638 |
| 22/06/2026 | R$ 39.501.139,01 | R$ 2,667196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 638 |
| 19/06/2026 | R$ 39.530.255,69 | R$ 2,669162 | R$ 6.605,00 | R$ 2.670,00 | 638 |
| 18/06/2026 | R$ 39.518.640,19 | R$ 2,668643 | R$ 23.975,00 | R$ 18.126,86 | 638 |
| 17/06/2026 | R$ 39.254.149,51 | R$ 2,651175 | R$ 3.010,00 | R$ 56.877,71 | 639 |