Patrimônio líquido
R$ 23.202.584,88
classe
R$ 23.202.584,88
R$ 2,91
02/10/2026
-
3
Dias úteis
529
14,39%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PS DIVERSIFICAÇÃO RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
29.638.303/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PS DIVERSIFICAÇÃO RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
29.638.303/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 07h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 23.202.584,88 | R$ 2,908021 | R$ 0,00 | R$ 161.573,00 | 529 |
| 01/10/2026 | R$ 23.024.210,95 | R$ 2,865710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 531 |
| 30/09/2026 | R$ 23.042.576,86 | R$ 2,867995 | R$ 0,00 | R$ 174.727,54 | 531 |
| 29/09/2026 | R$ 23.126.755,36 | R$ 2,856810 | R$ 550,00 | R$ 34.094,78 | 533 |
| 28/09/2026 | R$ 23.178.656,68 | R$ 2,859074 | R$ 19.405,00 | R$ 62.209,96 | 534 |
| 25/09/2026 | R$ 23.321.068,78 | R$ 2,871338 | R$ 0,00 | R$ 66.190,44 | 536 |
| 24/09/2026 | R$ 23.334.135,20 | R$ 2,864816 | R$ 0,00 | R$ 112.471,19 | 537 |
| 23/09/2026 | R$ 23.456.515,68 | R$ 2,866027 | R$ 0,00 | R$ 29.970,84 | 538 |
| 22/09/2026 | R$ 23.651.202,50 | R$ 2,886127 | R$ 48.920,00 | R$ 138.730,55 | 539 |
| 21/09/2026 | R$ 23.695.369,23 | R$ 2,880578 | R$ 11.640,00 | R$ 127.170,53 | 543 |
| 18/09/2026 | R$ 23.486.258,96 | R$ 2,841304 | R$ 0,00 | R$ 1.520,00 | 546 |
| 17/09/2026 | R$ 23.313.192,41 | R$ 2,820184 | R$ 0,00 | R$ 49.882,55 | 546 |
| 16/09/2026 | R$ 23.168.551,13 | R$ 2,796703 | R$ 0,00 | R$ 788,98 | 546 |
| 15/09/2026 | R$ 23.255.350,90 | R$ 2,807085 | R$ 3.980,00 | R$ 69.224,69 | 547 |
| 14/09/2026 | R$ 23.429.223,96 | R$ 2,820161 | R$ 0,00 | R$ 45.680,25 | 549 |
| 11/09/2026 | R$ 23.572.191,90 | R$ 2,831848 | R$ 0,00 | R$ 24.625,00 | 551 |
| 10/09/2026 | R$ 23.517.002,71 | R$ 2,822270 | R$ 0,00 | R$ 61.360,12 | 551 |
| 09/09/2026 | R$ 23.582.115,36 | R$ 2,822719 | R$ 0,00 | R$ 269.740,00 | 552 |
| 08/09/2026 | R$ 24.049.382,54 | R$ 2,846095 | R$ 0,00 | R$ 68.662,49 | 552 |
| 04/09/2026 | R$ 24.010.893,29 | R$ 2,833450 | R$ 0,00 | R$ 163.788,81 | 553 |
| 03/09/2026 | R$ 24.241.874,99 | R$ 2,841326 | R$ 0,00 | R$ 19.700,00 | 556 |
| 02/09/2026 | R$ 23.956.587,68 | R$ 2,805608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 556 |