Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,69
14/11/2024
R$ 10.000,00
31
Dias
0
13,30%
Fundo/Casca
UNITY FI MULT CRED PRIV IE
29.177.899/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
UNITY FI MULT CRED PRIV IE
29.177.899/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/06/2025, 14h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,693779 | R$ 0,00 | R$ 14.957.885,35 | 0 |
| 13/11/2024 | R$ 14.959.916,94 | R$ 1,694009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/11/2024 | R$ 14.961.484,78 | R$ 1,694186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/11/2024 | R$ 14.953.668,52 | R$ 1,693301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/11/2024 | R$ 14.937.857,93 | R$ 1,691511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/11/2024 | R$ 14.944.747,86 | R$ 1,692291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/11/2024 | R$ 14.944.621,65 | R$ 1,692277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/11/2024 | R$ 14.928.164,01 | R$ 1,690413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/11/2024 | R$ 14.920.368,89 | R$ 1,689530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/11/2024 | R$ 14.892.847,44 | R$ 1,686414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 14.905.141,01 | R$ 1,687806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/10/2024 | R$ 14.903.001,93 | R$ 1,687564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/10/2024 | R$ 14.896.018,37 | R$ 1,686773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/10/2024 | R$ 14.895.760,55 | R$ 1,686744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/10/2024 | R$ 14.883.065,55 | R$ 1,685306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/10/2024 | R$ 14.881.921,95 | R$ 1,685177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/10/2024 | R$ 14.870.464,39 | R$ 1,683879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/10/2024 | R$ 14.866.710,79 | R$ 1,683454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/10/2024 | R$ 14.857.376,32 | R$ 1,682397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/10/2024 | R$ 14.859.932,86 | R$ 1,682687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/10/2024 | R$ 14.850.969,05 | R$ 1,681672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/10/2024 | R$ 14.833.891,69 | R$ 1,679738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |