Fundos | ANBIMA Data

classe

ARPA FC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

29.853.075/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,74

22/11/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-29,92%

Estruturação da classe

ARPA FC FI MULT CRED PRIV

29.853.075/0001-05

FIF

BNY MELLON SERVICOS

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

ARPA FC FI MULT CRED PRIV

29.853.075/0001-05

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/11/2021	R$ 0,00	R$ 0,741071	R$ 0,00	R$ 10.658.835,82	0
19/11/2021	R$ 10.655.931,41	R$ 0,740869	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/11/2021	R$ 10.651.824,95	R$ 0,740583	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/11/2021	R$ 10.649.576,30	R$ 0,740427	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/11/2021	R$ 10.647.739,45	R$ 0,740299	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/11/2021	R$ 10.662.982,53	R$ 0,741359	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/11/2021	R$ 10.692.506,35	R$ 0,743412	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/11/2021	R$ 10.662.357,86	R$ 0,741316	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/11/2021	R$ 10.652.785,54	R$ 0,740650	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/11/2021	R$ 10.643.523,75	R$ 0,740006	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/11/2021	R$ 10.649.563,98	R$ 0,740426	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/11/2021	R$ 10.634.575,03	R$ 0,739384	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/11/2021	R$ 10.652.466,07	R$ 0,740628	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/11/2021	R$ 10.629.180,86	R$ 0,739009	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/10/2021	R$ 10.600.876,86	R$ 0,737041	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/10/2021	R$ 10.610.471,86	R$ 0,737708	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/10/2021	R$ 10.611.478,98	R$ 0,737778	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/10/2021	R$ 10.625.887,37	R$ 0,738780	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/10/2021	R$ 10.652.356,89	R$ 0,740620	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/10/2021	R$ 10.623.470,50	R$ 0,738612	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/10/2021	R$ 10.646.348,29	R$ 0,740202	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/10/2021	R$ 10.662.268,23	R$ 0,741309	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.