Fundos | ANBIMA Data

classe

V2 CASH FC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

27.565.882/0001-99

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,95

17/04/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-10,37%

Estruturação da classe

V2 CASH FC FI MULT CRED PRIV

27.565.882/0001-99

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

V2 INVESTIMENTOS

V2 CASH FC FI MULT CRED PRIV

27.565.882/0001-99

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/04/2020	R$ 0,00	R$ 0,945796	R$ 0,00	R$ 40.598,85	0
16/04/2020	R$ 40.666,84	R$ 0,947372	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/04/2020	R$ 41.419,27	R$ 0,964901	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/04/2020	R$ 45.953,81	R$ 1,070537	R$ 0,00	R$ 6.820.000,00	2
13/04/2020	R$ 6.865.499,92	R$ 1,070466	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/04/2020	R$ 6.867.884,53	R$ 1,070838	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/04/2020	R$ 6.871.518,92	R$ 1,071405	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/04/2020	R$ 6.874.360,50	R$ 1,071848	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/04/2020	R$ 6.877.717,12	R$ 1,072371	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/04/2020	R$ 6.886.227,92	R$ 1,073698	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/04/2020	R$ 6.892.896,98	R$ 1,074738	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/04/2020	R$ 6.930.221,60	R$ 1,080558	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/03/2020	R$ 6.935.184,55	R$ 1,081332	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/03/2020	R$ 6.943.805,07	R$ 1,082676	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/03/2020	R$ 6.953.237,47	R$ 1,084146	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/03/2020	R$ 6.965.072,48	R$ 1,085992	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/03/2020	R$ 6.976.604,30	R$ 1,087790	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/03/2020	R$ 6.988.204,08	R$ 1,089598	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/03/2020	R$ 7.002.016,42	R$ 1,091752	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/03/2020	R$ 7.022.363,13	R$ 1,094924	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/03/2020	R$ 7.034.690,72	R$ 1,096847	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/03/2020	R$ 7.041.814,87	R$ 1,097957	R$ 0,00	R$ 650.000,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.