Patrimônio líquido
R$ 249.196.911,00
classe
R$ 249.196.911,00
R$ 2,24
19/08/2026
R$ 50.000,00
95
Dias
88
14,90%
Fundo/Casca
SETTA CORPORATE FIF - CIC MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
29.993.650/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SETTA
Classe
SETTA CORPORATE FIF - CIC MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
29.993.650/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 20h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 249.196.911,00 | R$ 2,239109 | R$ 0,00 | R$ 850.000,00 | 88 |
| 18/08/2026 | R$ 249.907.756,11 | R$ 2,237862 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 88 |
| 17/08/2026 | R$ 249.809.326,88 | R$ 2,236757 | R$ 157.566,11 | R$ 0,00 | 88 |
| 14/08/2026 | R$ 249.565.825,22 | R$ 2,235987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 13/08/2026 | R$ 249.462.608,38 | R$ 2,235063 | R$ 42.658,38 | R$ 0,00 | 88 |
| 12/08/2026 | R$ 249.440.700,46 | R$ 2,235249 | R$ 160.751,74 | R$ 0,00 | 88 |
| 11/08/2026 | R$ 249.158.216,02 | R$ 2,234157 | R$ 80.568,29 | R$ 0,00 | 88 |
| 10/08/2026 | R$ 248.922.514,77 | R$ 2,232766 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 88 |
| 07/08/2026 | R$ 251.766.119,37 | R$ 2,231379 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 06/08/2026 | R$ 250.637.688,80 | R$ 2,230237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 05/08/2026 | R$ 250.506.068,14 | R$ 2,229065 | R$ 163.142,64 | R$ 0,00 | 88 |
| 04/08/2026 | R$ 250.176.583,44 | R$ 2,227584 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 03/08/2026 | R$ 249.909.175,40 | R$ 2,226093 | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 31/07/2026 | R$ 249.515.559,73 | R$ 2,224723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 30/07/2026 | R$ 249.449.455,03 | R$ 2,224134 | R$ 175.000,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 29/07/2026 | R$ 249.142.685,44 | R$ 2,222958 | R$ 130.000,00 | R$ 50.197,90 | 88 |
| 28/07/2026 | R$ 248.775.167,27 | R$ 2,220390 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 27/07/2026 | R$ 248.614.020,42 | R$ 2,219175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 24/07/2026 | R$ 248.455.978,27 | R$ 2,217764 | R$ 1.580.000,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 23/07/2026 | R$ 246.730.231,27 | R$ 2,216455 | R$ 63.150,64 | R$ 0,00 | 88 |
| 22/07/2026 | R$ 246.508.338,59 | R$ 2,215029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 21/07/2026 | R$ 246.394.895,57 | R$ 2,214009 | R$ 87.997,16 | R$ 0,00 | 88 |