Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 26.054,32
21/11/2019
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ALFA FIDC MULTISSETORIAL
468711
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
SOLIS
Classe
ALFA FIDC MULTISSETORIAL
468711
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2019 | R$ 0,00 | R$ 26.054,321050 | R$ 0,00 | R$ 5.210.864,21 | 0 |
| 20/11/2019 | R$ 5.208.275,40 | R$ 26.041,377000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2019 | R$ 5.205.687,88 | R$ 26.028,439400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2019 | R$ 5.203.101,64 | R$ 26.015,508200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2019 | R$ 5.200.516,69 | R$ 26.002,583450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2019 | R$ 5.197.933,02 | R$ 25.989,665100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2019 | R$ 5.195.350,64 | R$ 25.976,753200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2019 | R$ 5.192.769,54 | R$ 25.963,847700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2019 | R$ 5.190.189,72 | R$ 25.950,948600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2019 | R$ 5.186.574,70 | R$ 25.932,873500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2019 | R$ 5.184.803,23 | R$ 25.924,016150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2019 | R$ 5.183.032,38 | R$ 25.915,161900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2019 | R$ 5.181.262,13 | R$ 25.906,310650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2019 | R$ 5.179.492,48 | R$ 25.897,462400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2019 | R$ 5.177.723,44 | R$ 25.888,617200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2019 | R$ 5.175.955,00 | R$ 25.879,775000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2019 | R$ 5.174.187,17 | R$ 25.870,935850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2019 | R$ 5.172.419,94 | R$ 25.862,099700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2019 | R$ 5.170.653,31 | R$ 25.853,266550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2019 | R$ 5.168.887,29 | R$ 25.844,436450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2019 | R$ 5.167.121,87 | R$ 25.835,609350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2019 | R$ 5.164.863,34 | R$ 25.824,316700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |