Patrimônio líquido
R$ 77.033.551,20
classe
R$ 77.033.551,20
R$ 1,90
20/08/2026
R$ 50.000,00
3
Dias
49
10,68%
Fundo/Casca
SETTA CONSOLIDADOR BETA FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
29.993.639/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SETTA
Classe
SETTA CONSOLIDADOR BETA FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
29.993.639/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 77.033.551,20 | R$ 1,900002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 19/08/2026 | R$ 76.868.299,17 | R$ 1,895926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 18/08/2026 | R$ 76.587.624,27 | R$ 1,889003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 17/08/2026 | R$ 76.600.329,67 | R$ 1,889317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 14/08/2026 | R$ 76.241.874,65 | R$ 1,880476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 13/08/2026 | R$ 76.261.307,63 | R$ 1,880955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 12/08/2026 | R$ 76.289.302,19 | R$ 1,881645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 11/08/2026 | R$ 76.202.165,75 | R$ 1,879496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 10/08/2026 | R$ 76.143.588,88 | R$ 1,878051 | R$ 0,00 | R$ 1.932.526,76 | 49 |
| 07/08/2026 | R$ 78.247.665,70 | R$ 1,882178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 06/08/2026 | R$ 77.883.604,38 | R$ 1,873421 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 50 |
| 05/08/2026 | R$ 78.043.368,71 | R$ 1,876661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 04/08/2026 | R$ 77.998.074,46 | R$ 1,875572 | R$ 59.471,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 03/08/2026 | R$ 77.949.921,54 | R$ 1,875844 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 31/07/2026 | R$ 77.498.307,34 | R$ 1,868572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 30/07/2026 | R$ 77.107.877,80 | R$ 1,859159 | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 29/07/2026 | R$ 75.445.732,07 | R$ 1,847839 | R$ 210.000,00 | R$ 500.000,00 | 49 |
| 28/07/2026 | R$ 76.221.841,05 | R$ 1,859700 | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 27/07/2026 | R$ 76.366.524,56 | R$ 1,864331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 24/07/2026 | R$ 76.387.026,73 | R$ 1,864831 | R$ 132.500,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 23/07/2026 | R$ 75.968.107,28 | R$ 1,857827 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 22/07/2026 | R$ 75.948.064,86 | R$ 1,858070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |