Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 160,86
11/12/2024
-
1
Dias
0
-0,14%
Fundo/Casca
KARLSRUHE FI MULT CRED PRIV IE
30.493.093/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
KARLSRUHE FI MULT CRED PRIV IE
30.493.093/0001-02
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 09/05/2025, 22h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 160,858231 | R$ 0,00 | R$ 1.545.536,34 | 0 |
| 10/12/2024 | R$ 1.550.096,41 | R$ 161,332840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 1.538.600,70 | R$ 160,136375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 1.538.146,86 | R$ 160,089140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 1.537.678,80 | R$ 160,040424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 1.537.223,17 | R$ 159,993003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 1.536.761,82 | R$ 159,944986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 1.536.813,73 | R$ 159,950388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 1.536.870,93 | R$ 159,956342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 1.557.410,40 | R$ 162,094074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 1.586.739,02 | R$ 165,146574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 1.628.077,40 | R$ 169,449041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 1.618.475,30 | R$ 168,449662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 1.606.922,24 | R$ 167,247228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 1.588.852,41 | R$ 165,366534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 1.604.385,30 | R$ 166,983185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 1.593.883,11 | R$ 165,890126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 1.620.856,17 | R$ 168,697461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 1.621.128,21 | R$ 168,725775 | R$ 0,00 | R$ 461.142,34 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 2.092.478,66 | R$ 169,552935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 2.085.653,49 | R$ 168,999893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 2.073.360,70 | R$ 168,003812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |