Fundos | ANBIMA Data

classe

BNPP CAP PROT MASTER XXX FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS CAPITAL PROTEGIDO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

28.286.936/0001-40

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,03

06/07/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,69%

Estruturação da classe

BNPP CAP PROT MASTER XXX FI MULT

28.286.936/0001-40

FIF

BANCO BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MA

BNPP CAP PROT MASTER XXX FI MULT

28.286.936/0001-40

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/07/2020	R$ 0,00	R$ 1,025388	R$ 0,00	R$ 3.466.039,63	0
03/07/2020	R$ 3.465.896,40	R$ 1,025388	R$ 0,00	R$ 52.792.000,00	1
02/07/2020	R$ 56.255.484,43	R$ 1,025344	R$ 0,00	R$ 156.000,00	1
01/07/2020	R$ 56.407.310,40	R$ 1,025268	R$ 0,00	R$ 6.000,00	1
30/06/2020	R$ 56.411.503,16	R$ 1,025235	R$ 0,00	R$ 6.000,00	1
29/06/2020	R$ 56.422.520,18	R$ 1,025326	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2020	R$ 56.420.313,88	R$ 1,025286	R$ 0,00	R$ 70.000,00	1
25/06/2020	R$ 56.488.194,34	R$ 1,025248	R$ 0,00	R$ 202.000,00	1
24/06/2020	R$ 56.687.967,18	R$ 1,025207	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2020	R$ 56.685.865,83	R$ 1,025169	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2020	R$ 56.683.583,97	R$ 1,025128	R$ 0,00	R$ 323.000,00	1
19/06/2020	R$ 57.007.536,33	R$ 1,025145	R$ 0,00	R$ 274.000,00	1
18/06/2020	R$ 57.279.286,65	R$ 1,025105	R$ 0,00	R$ 108.000,00	1
17/06/2020	R$ 57.392.364,88	R$ 1,025196	R$ 0,00	R$ 4.000,00	1
16/06/2020	R$ 57.400.053,70	R$ 1,025261	R$ 0,00	R$ 33.000,00	1
15/06/2020	R$ 57.427.747,34	R$ 1,025167	R$ 0,00	R$ 456.000,00	1
12/06/2020	R$ 57.928.708,02	R$ 1,025963	R$ 0,00	R$ 598.000,00	1
10/06/2020	R$ 58.605.538,26	R$ 1,027345	R$ 0,00	R$ 32.000,00	1
09/06/2020	R$ 58.661.695,44	R$ 1,027768	R$ 0,00	R$ 159.000,00	1
08/06/2020	R$ 58.732.304,73	R$ 1,026224	R$ 0,00	R$ 64.000,00	1
05/06/2020	R$ 58.736.263,30	R$ 1,025176	R$ 0,00	R$ 145.000,00	1
04/06/2020	R$ 58.857.498,88	R$ 1,024762	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.