Patrimônio líquido
R$ 23.350.139,21
classe
R$ 23.350.139,21
R$ 203,30
20/08/2026
R$ 200.000,00
32
Dias úteis
1
10,97%
Fundo/Casca
JGP LONG ONLY FC FIF AÇÕES - FEEDER IV – RESP LIMITADA
30.178.854/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP EQUITIES
Classe
JGP LONG ONLY FC FIF AÇÕES - FEEDER IV – RESP LIMITADA
30.178.854/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.350.139,21 | R$ 203,301308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 23.503.694,57 | R$ 204,638260 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.238.939,93 | R$ 201,903621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.403.104,52 | R$ 203,329910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.493.785,87 | R$ 204,117764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.451.414,00 | R$ 203,749630 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.351.705,49 | R$ 203,316832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.431.858,83 | R$ 204,014705 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.907.849,06 | R$ 208,604149 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.130.371,91 | R$ 210,986987 | R$ 0,00 | R$ 341.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.991.758,64 | R$ 215,473652 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 25.441.340,31 | R$ 218,911882 | R$ 0,00 | R$ 201.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 25.687.646,78 | R$ 219,298669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 25.636.963,27 | R$ 218,865977 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 25.552.756,94 | R$ 217,722471 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.557.599,97 | R$ 217,338462 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.037.515,36 | R$ 212,915731 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.446.041,61 | R$ 215,958515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 25.269.921,58 | R$ 214,463798 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 25.088.014,32 | R$ 212,499506 | R$ 0,00 | R$ 54.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.499.084,48 | R$ 215,517452 | R$ 0,00 | R$ 103.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 25.744.238,26 | R$ 216,714098 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 1 |