Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,13
10/09/2020
R$ 0,01
1
Dias
1
4,09%
Fundo/Casca
BB P LEITE MULTI FC CRED PRIV
30.492.087/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB P LEITE MULTI FC CRED PRIV
30.492.087/0001-22
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,134505 | R$ 0,00 | R$ 1.721.608,30 | 1 |
| 09/09/2020 | R$ 1.721.550,57 | R$ 1,134467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2020 | R$ 1.721.465,31 | R$ 1,134411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2020 | R$ 1.723.440,72 | R$ 1,135712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2020 | R$ 1.723.752,83 | R$ 1,135918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2020 | R$ 1.723.696,02 | R$ 1,135881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2020 | R$ 1.723.640,40 | R$ 1,135844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2020 | R$ 1.723.583,40 | R$ 1,135806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2020 | R$ 1.723.527,84 | R$ 1,135770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2020 | R$ 1.723.473,23 | R$ 1,135734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2020 | R$ 1.723.416,24 | R$ 1,135696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2020 | R$ 1.723.359,75 | R$ 1,135659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2020 | R$ 1.723.302,89 | R$ 1,135622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2020 | R$ 1.723.247,54 | R$ 1,135585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2020 | R$ 1.723.192,93 | R$ 1,135549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2020 | R$ 1.723.135,76 | R$ 1,135511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2020 | R$ 1.723.079,22 | R$ 1,135474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2020 | R$ 1.723.016,34 | R$ 1,135433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2020 | R$ 1.722.953,96 | R$ 1,135392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2020 | R$ 1.722.891,06 | R$ 1,135350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2020 | R$ 1.722.828,37 | R$ 1,135309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2020 | R$ 1.722.765,25 | R$ 1,135267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |