Patrimônio líquido
R$ 415.759.290,76
classe
R$ 415.759.290,76
R$ 1,85
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias
3
-0,01%
Fundo/Casca
TOP 300 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
29.994.591/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TOP 300 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
29.994.591/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 415.759.290,76 | R$ 1,853142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 413.724.126,07 | R$ 1,844070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 417.675.986,83 | R$ 1,861685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 416.058.714,99 | R$ 1,854476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 418.092.772,34 | R$ 1,863543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 415.071.239,56 | R$ 1,850075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 412.828.786,30 | R$ 1,840080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 413.502.315,45 | R$ 1,843082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 408.784.745,85 | R$ 1,822054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 406.457.635,90 | R$ 1,811682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 407.787.988,86 | R$ 1,817612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 409.479.773,17 | R$ 1,825152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 410.526.897,41 | R$ 1,829820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 406.425.838,52 | R$ 1,811540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 405.288.226,69 | R$ 1,806470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 404.883.842,84 | R$ 1,804667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 406.982.182,54 | R$ 1,814020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 408.647.520,66 | R$ 1,821443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 407.820.859,16 | R$ 1,817758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 404.908.504,87 | R$ 1,804777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 406.079.794,18 | R$ 1,809998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 403.307.383,65 | R$ 1,797640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |