Patrimônio líquido
R$ 9.686.063,10
classe
R$ 9.686.063,10
R$ 1,82
20/08/2026
R$ 200.000,00
5
Dias úteis
1
9,42%
Fundo/Casca
UBS ALL SPX LANCER PREV FC FIF MULT RESP LIMITADA
27.974.848/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS ALL SPX LANCER PREV FC FIF MULT RESP LIMITADA
27.974.848/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.686.063,10 | R$ 1,820162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.665.564,71 | R$ 1,816310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.686.479,68 | R$ 1,820240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.695.642,88 | R$ 1,821962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.692.740,30 | R$ 1,821417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.685.101,74 | R$ 1,819981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.662.587,28 | R$ 1,815751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.650.739,55 | R$ 1,813524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.628.326,45 | R$ 1,809312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.626.420,53 | R$ 1,808954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.617.391,40 | R$ 1,807258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.620.621,94 | R$ 1,807865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.612.342,76 | R$ 1,806309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.584.258,01 | R$ 1,801031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.567.027,25 | R$ 1,797793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.566.445,82 | R$ 1,797684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.567.055,09 | R$ 1,797799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.575.855,94 | R$ 1,799452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.588.524,67 | R$ 1,801833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.583.964,29 | R$ 1,800976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.584.075,18 | R$ 1,800997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.569.169,10 | R$ 1,798196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |