Fundos | ANBIMA Data

classe

BB EOR MULT FC CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.479.769/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,35

13/03/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,80%

Estruturação da classe

BB EOR MULT FC CRED PRIV

30.479.769/0001-03

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB EOR MULT FC CRED PRIV

30.479.769/0001-03

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/03/2023	R$ 0,00	R$ 1,345739	R$ 0,00	R$ 6.177.630,51	1
10/03/2023	R$ 6.191.618,87	R$ 1,348786	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/03/2023	R$ 6.188.969,14	R$ 1,348209	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/03/2023	R$ 6.185.741,45	R$ 1,347506	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/03/2023	R$ 6.184.266,98	R$ 1,347185	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/03/2023	R$ 6.183.274,92	R$ 1,346969	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/03/2023	R$ 6.183.862,56	R$ 1,347097	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/03/2023	R$ 6.181.259,43	R$ 1,346529	R$ 0,00	R$ 4.515.660,18	2
01/03/2023	R$ 10.693.544,24	R$ 1,346105	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/02/2023	R$ 10.688.323,50	R$ 1,345447	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/02/2023	R$ 10.685.258,36	R$ 1,345062	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/02/2023	R$ 10.679.772,52	R$ 1,344371	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/02/2023	R$ 10.675.753,10	R$ 1,343865	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/02/2023	R$ 10.670.463,30	R$ 1,343199	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/02/2023	R$ 10.662.635,75	R$ 1,342214	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/02/2023	R$ 10.657.237,09	R$ 1,341534	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/02/2023	R$ 10.655.725,52	R$ 1,341344	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/02/2023	R$ 10.641.730,37	R$ 1,339582	R$ 0,00	R$ 28.076.031,08	2
13/02/2023	R$ 38.708.889,11	R$ 1,339275	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/02/2023	R$ 38.701.835,60	R$ 1,339031	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/02/2023	R$ 38.688.999,50	R$ 1,338587	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/02/2023	R$ 38.679.737,32	R$ 1,338267	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.