Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,63
12/04/2024
-
1
Dias
0
10,02%
Fundo/Casca
FLAP FI MULT CRED PRIV IE
27.565.740/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
AJAX ASSET MANAGEMENT
Classe
FLAP FI MULT CRED PRIV IE
27.565.740/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,632621 | R$ 0,00 | R$ 15.494.933,82 | 0 |
| 11/04/2024 | R$ 15.498.049,77 | R$ 1,632950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 15.492.360,16 | R$ 1,632350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 15.486.437,31 | R$ 1,631726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 15.480.716,32 | R$ 1,631123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 15.475.264,94 | R$ 1,630549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 15.469.507,82 | R$ 1,629942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 15.463.715,45 | R$ 1,629332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 15.458.105,86 | R$ 1,628741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 15.452.369,34 | R$ 1,628137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 15.446.630,00 | R$ 1,627532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 15.440.882,09 | R$ 1,626926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 15.435.187,67 | R$ 1,626326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 15.429.690,70 | R$ 1,625747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 15.424.091,06 | R$ 1,625157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 15.418.234,42 | R$ 1,624540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 15.412.622,68 | R$ 1,623949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 15.406.046,84 | R$ 1,623256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 15.400.090,97 | R$ 1,622628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 15.394.085,30 | R$ 1,621996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 15.388.182,16 | R$ 1,621374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 15.382.150,82 | R$ 1,620738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |