Patrimônio líquido
R$ 7.009.927,99
classe
R$ 7.009.927,99
R$ 1,55
19/08/2024
R$ 50.000,00
31
Dias
3
11,72%
Fundo/Casca
R BAHIA AM MARAÚ FC DE FI MULT
29.734.070/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
R BAHIA AM MARAÚ FC DE FI MULT
29.734.070/0001-55
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2024 | R$ 7.009.927,99 | R$ 1,550999 | R$ 0,00 | R$ 7.007.078,37 | 3 |
| 16/08/2024 | R$ 7.007.874,45 | R$ 1,551175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/08/2024 | R$ 7.002.511,41 | R$ 1,549988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2024 | R$ 7.005.579,16 | R$ 1,550667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2024 | R$ 6.998.239,67 | R$ 1,549043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2024 | R$ 6.981.245,82 | R$ 1,545281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/08/2024 | R$ 6.983.988,53 | R$ 1,545888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/08/2024 | R$ 6.977.029,27 | R$ 1,544348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2024 | R$ 6.958.079,85 | R$ 1,540153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2024 | R$ 6.940.860,15 | R$ 1,536342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2024 | R$ 6.930.063,04 | R$ 1,533952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/08/2024 | R$ 6.946.917,58 | R$ 1,537683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/08/2024 | R$ 6.965.228,92 | R$ 1,541736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2024 | R$ 6.954.648,16 | R$ 1,539394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2024 | R$ 6.948.690,69 | R$ 1,538075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2024 | R$ 6.946.267,71 | R$ 1,537539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/07/2024 | R$ 6.941.676,39 | R$ 1,536523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/07/2024 | R$ 6.929.656,50 | R$ 1,533862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2024 | R$ 6.941.706,35 | R$ 1,536529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2024 | R$ 6.946.540,44 | R$ 1,537599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2024 | R$ 6.942.976,30 | R$ 1,536810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/07/2024 | R$ 6.939.914,55 | R$ 1,536133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |