Fundos | ANBIMA Data

classe

OPPORTUNITY WM JS FC FI MULTI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

27.227.814/0001-10

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,54

27/11/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,95%

Estruturação da classe

OPPORTUNITY WM JS FC FI MULTI

27.227.814/0001-10

FIF

BNY MELLON SERVICOS

OPPORTUNITY GESTORA

OPPORTUNITY WM JS FC FI MULTI

27.227.814/0001-10

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/11/2023	R$ 0,00	R$ 1,539362	R$ 0,00	R$ 24.807.981,24	0
24/11/2023	R$ 24.761.866,73	R$ 1,536500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2023	R$ 24.757.727,68	R$ 1,536243	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2023	R$ 24.758.297,64	R$ 1,536279	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2023	R$ 24.778.881,06	R$ 1,537556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2023	R$ 24.806.600,04	R$ 1,539276	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2023	R$ 24.777.222,17	R$ 1,537453	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2023	R$ 24.798.947,12	R$ 1,538801	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2023	R$ 24.768.275,38	R$ 1,536898	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2023	R$ 24.617.380,58	R$ 1,527535	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2023	R$ 24.617.553,87	R$ 1,527545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2023	R$ 24.633.377,93	R$ 1,528527	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2023	R$ 24.664.828,30	R$ 1,530479	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2023	R$ 24.692.059,95	R$ 1,532169	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2023	R$ 24.648.229,69	R$ 1,529449	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2023	R$ 24.710.248,95	R$ 1,533297	R$ 0,00	R$ 15.000.000,00	1
01/11/2023	R$ 39.632.574,20	R$ 1,530298	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2023	R$ 39.536.854,22	R$ 1,526602	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2023	R$ 39.600.939,84	R$ 1,529077	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2023	R$ 39.647.476,95	R$ 1,530873	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2023	R$ 39.620.878,67	R$ 1,529846	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2023	R$ 39.523.917,44	R$ 1,526103	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.