Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,17
04/02/2020
-
1
Dias
0
11,34%
Fundo/Casca
MAUÁ MACRO MASTER II FI MULT
29.762.407/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
MAUÁ MACRO MASTER II FI MULT
29.762.407/0001-38
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,172450 | R$ 0,00 | R$ 286.849.787,75 | 0 |
| 03/02/2020 | R$ 286.855.498,84 | R$ 1,172473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2020 | R$ 285.761.238,42 | R$ 1,168000 | R$ 614.781,91 | R$ 57.750,00 | 2 |
| 30/01/2020 | R$ 285.591.663,67 | R$ 1,169587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2020 | R$ 285.929.378,41 | R$ 1,170970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/01/2020 | R$ 286.169.833,00 | R$ 1,171955 | R$ 0,00 | R$ 758.100,00 | 2 |
| 27/01/2020 | R$ 285.335.431,19 | R$ 1,165450 | R$ 0,00 | R$ 23.100,00 | 2 |
| 24/01/2020 | R$ 287.048.400,78 | R$ 1,172352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/01/2020 | R$ 287.510.344,95 | R$ 1,174239 | R$ 2.270.000,00 | R$ 610.000,00 | 2 |
| 22/01/2020 | R$ 284.548.464,79 | R$ 1,168891 | R$ 0,00 | R$ 239.000,00 | 2 |
| 21/01/2020 | R$ 283.568.940,15 | R$ 1,163889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/01/2020 | R$ 283.857.933,88 | R$ 1,165076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/01/2020 | R$ 283.712.581,48 | R$ 1,164479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/01/2020 | R$ 281.680.044,63 | R$ 1,156137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/01/2020 | R$ 282.597.788,37 | R$ 1,159903 | R$ 0,00 | R$ 73.500,00 | 2 |
| 14/01/2020 | R$ 282.186.705,14 | R$ 1,157915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/01/2020 | R$ 281.451.306,20 | R$ 1,154897 | R$ 0,00 | R$ 88.200,00 | 2 |
| 10/01/2020 | R$ 281.185.435,02 | R$ 1,153445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/01/2020 | R$ 280.848.181,95 | R$ 1,152062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/01/2020 | R$ 280.435.146,01 | R$ 1,150367 | R$ 0,00 | R$ 446.250,00 | 2 |
| 07/01/2020 | R$ 279.775.364,00 | R$ 1,145837 | R$ 1.300.000,00 | R$ 480.751,70 | 2 |
| 06/01/2020 | R$ 278.643.177,82 | R$ 1,144552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |