Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 23,13
13/11/2025
R$ 5.000,00
1
Dias
0
6,87%
Fundo/Casca
ITAÚ FX STRATEGY 2X FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
28.075.040/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAÚ FX STRATEGY 2X FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
28.075.040/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 25/11/2025, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 23,134931 | R$ 0,00 | R$ 30.882.094,04 | 0 |
| 12/11/2025 | R$ 30.876.054,04 | R$ 23,130406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2025 | R$ 30.936.638,64 | R$ 23,175792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2025 | R$ 30.965.417,24 | R$ 23,197351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2025 | R$ 31.138.007,59 | R$ 23,326645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2025 | R$ 31.251.468,36 | R$ 23,411643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2025 | R$ 31.280.138,48 | R$ 23,433120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2025 | R$ 31.290.831,59 | R$ 23,441131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2025 | R$ 30.979.605,09 | R$ 23,207980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 30.887.579,70 | R$ 23,139040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2025 | R$ 30.710.033,42 | R$ 23,006033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2025 | R$ 30.509.370,61 | R$ 22,855709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2025 | R$ 30.344.283,51 | R$ 22,732037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2025 | R$ 30.526.840,32 | R$ 22,868797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2025 | R$ 30.682.011,03 | R$ 22,985041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2025 | R$ 30.645.726,96 | R$ 22,957859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2025 | R$ 30.741.905,86 | R$ 23,029910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2025 | R$ 30.751.615,55 | R$ 23,037184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2025 | R$ 30.611.998,34 | R$ 22,932592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2025 | R$ 30.568.990,25 | R$ 22,900373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2025 | R$ 30.626.842,13 | R$ 22,943712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2025 | R$ 30.619.000,34 | R$ 22,937837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |