Fundos | ANBIMA Data

classe

PLATAFORMA OVER PLUS RF CRED PRIV FC

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

29.232.924/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,38

12/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

PLATAFORMA OVER PLUS RF CRED PRIV FC

29.232.924/0001-03

FIF

ITAU UNIBANCO

PLATAFORMA OVER PLUS RF CRED PRIV FC

29.232.924/0001-03

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/12/2018	R$ 0,00	R$ 10,378994	R$ 0,00	R$ 122.949.871,90	0
11/12/2018	R$ 122.922.754,73	R$ 10,376704	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2018	R$ 122.889.888,86	R$ 10,373930	R$ 0,00	R$ 250.000.000,00	1
07/12/2018	R$ 372.798.095,58	R$ 10,371376	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2018	R$ 372.706.892,98	R$ 10,368839	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2018	R$ 372.612.487,12	R$ 10,366212	R$ 0,00	R$ 250.000.000,00	1
04/12/2018	R$ 622.442.059,16	R$ 10,363374	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2018	R$ 622.285.015,64	R$ 10,360760	R$ 0,00	R$ 250.000.000,00	1
30/11/2018	R$ 872.068.809,24	R$ 10,358192	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2018	R$ 871.848.691,96	R$ 10,355577	R$ 0,00	R$ 250.000.000,00	1
28/11/2018	R$ 1.121.581.704,83	R$ 10,353112	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2018	R$ 1.121.294.753,52	R$ 10,350464	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2018	R$ 1.120.969.204,16	R$ 10,347459	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2018	R$ 1.120.698.958,19	R$ 10,344964	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2018	R$ 1.120.414.492,00	R$ 10,342338	R$ 100.000.000,00	R$ 0,00	1
21/11/2018	R$ 1.020.167.828,52	R$ 10,339838	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2018	R$ 1.019.909.021,80	R$ 10,337215	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2018	R$ 1.019.643.937,31	R$ 10,334528	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2018	R$ 1.019.416.147,75	R$ 10,332220	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2018	R$ 1.019.202.252,70	R$ 10,330052	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2018	R$ 1.018.942.119,70	R$ 10,327415	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2018	R$ 1.018.686.134,09	R$ 10,324821	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.