Patrimônio líquido
R$ 244.193.537,85
classe
R$ 244.193.537,85
R$ 22,79
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
4
13,42%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV LEGEND FIF RF - RESP LIMITADA
29.232.976/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV LEGEND FIF RF - RESP LIMITADA
29.232.976/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 244.193.537,85 | R$ 22,792222 | R$ 1.787,30 | R$ 161.825,09 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 244.316.844,44 | R$ 22,788796 | R$ 527,99 | R$ 36.161,34 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 244.025.445,88 | R$ 22,758296 | R$ 51.146,81 | R$ 6.623,97 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 243.776.740,02 | R$ 22,739250 | R$ 4.040,59 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 243.561.392,12 | R$ 22,719539 | R$ 522,31 | R$ 2.669.964,03 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 246.351.275,72 | R$ 22,730652 | R$ 0,00 | R$ 361.750,40 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 246.594.265,02 | R$ 22,719710 | R$ 2.619,85 | R$ 332.285,26 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 246.779.886,13 | R$ 22,706457 | R$ 1.192,54 | R$ 20.001,19 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 246.829.845,64 | R$ 22,709323 | R$ 10.166,51 | R$ 1.285.663,01 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 248.092.683,61 | R$ 22,708164 | R$ 4.668,71 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 247.798.880,52 | R$ 22,681699 | R$ 0,00 | R$ 255.027,57 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 248.059.624,11 | R$ 22,682222 | R$ 4.780,76 | R$ 63.009,12 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 247.910.438,15 | R$ 22,663260 | R$ 1.107,62 | R$ 2.116.423,79 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 249.995.106,05 | R$ 22,660482 | R$ 3.132,92 | R$ 140.517,33 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 250.013.639,43 | R$ 22,649715 | R$ 2.000,00 | R$ 217.738,31 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 250.033.856,90 | R$ 22,632017 | R$ 4.707,28 | R$ 22.035,93 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 249.832.634,32 | R$ 22,612236 | R$ 0,00 | R$ 713.309,79 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 250.408.331,24 | R$ 22,599817 | R$ 5.131,61 | R$ 611.313,07 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 250.675.139,47 | R$ 22,569261 | R$ 1.786,26 | R$ 201.528,52 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 250.610.368,27 | R$ 22,545465 | R$ 2.566,93 | R$ 297.615,33 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 250.441.101,98 | R$ 22,503744 | R$ 0,00 | R$ 2.612.832,33 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 253.169.890,68 | R$ 22,514055 | R$ 1.860,00 | R$ 343.667,83 | 4 |