Patrimônio líquido
R$ 1.551.540.898,48
classe
R$ 1.551.540.898,48
R$ 20,56
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
12,64%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV VISION PLUS FIF CIC RF - RESP LIMITADA
28.280.995/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV VISION PLUS FIF CIC RF - RESP LIMITADA
28.280.995/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 05h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.551.540.898,48 | R$ 20,560025 | R$ 84.509,59 | R$ 1.376.375,54 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.551.810.027,67 | R$ 20,546484 | R$ 0,00 | R$ 1.948.293,17 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.552.653.991,82 | R$ 20,531880 | R$ 321.459,11 | R$ 459.347,59 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.551.861.165,13 | R$ 20,519574 | R$ 55.306,51 | R$ 1.027.336,09 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.551.755.312,05 | R$ 20,505331 | R$ 11.530,48 | R$ 4.477.625,29 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.556.172.196,97 | R$ 20,504682 | R$ 11.279,11 | R$ 388.696,17 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.556.241.023,28 | R$ 20,500617 | R$ 14.916,49 | R$ 499.775,50 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.555.692.565,03 | R$ 20,487009 | R$ 15.776,57 | R$ 4.530.777,25 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.560.289.936,80 | R$ 20,488091 | R$ 67.413,82 | R$ 5.363.919,94 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.565.177.905,79 | R$ 20,482744 | R$ 625.124,11 | R$ 1.187.607,67 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.563.978.579,54 | R$ 20,459697 | R$ 977.288,27 | R$ 2.272.436,24 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.565.278.235,81 | R$ 20,459756 | R$ 30.200,63 | R$ 1.601.189,99 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.565.640.262,46 | R$ 20,443969 | R$ 21.379,09 | R$ 1.857.467,29 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.567.076.635,85 | R$ 20,438756 | R$ 67.171,77 | R$ 344.603,88 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.566.157.060,35 | R$ 20,423147 | R$ 7.095,76 | R$ 64.724,34 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.565.125.464,87 | R$ 20,408943 | R$ 29.715,60 | R$ 564.300,13 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.564.602.651,46 | R$ 20,395160 | R$ 5.079,10 | R$ 1.175.032,16 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.565.861.658,54 | R$ 20,396320 | R$ 7.287,33 | R$ 3.925.263,94 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.569.427.406,85 | R$ 20,391743 | R$ 68.310,43 | R$ 1.063.525,93 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.569.457.720,72 | R$ 20,379214 | R$ 583.538,36 | R$ 72.962,43 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.568.190.619,10 | R$ 20,369387 | R$ 8.431,90 | R$ 1.094.719,52 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.568.196.036,62 | R$ 20,355358 | R$ 11.174,89 | R$ 34.851,10 | 1 |