Patrimônio líquido
R$ 1.574.457.110,69
classe
R$ 1.574.457.110,69
R$ 20,23
06/07/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
12,35%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV VISION PLUS FIF CIC RF - RESP LIMITADA
28.280.995/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV VISION PLUS FIF CIC RF - RESP LIMITADA
28.280.995/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/07/2026, 09h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 1.574.457.110,69 | R$ 20,228180 | R$ 55.793,22 | R$ 250.344,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 1.573.427.882,91 | R$ 20,212459 | R$ 18.816,82 | R$ 8.600.256,25 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 1.580.401.768,41 | R$ 20,191920 | R$ 9.121,39 | R$ 49.683,97 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 1.579.812.472,09 | R$ 20,183873 | R$ 34.487,16 | R$ 552.635,77 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.579.895.600,17 | R$ 20,178317 | R$ 43.089,95 | R$ 2.959.018,78 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 1.581.614.745,22 | R$ 20,163060 | R$ 47.540,52 | R$ 4.600.798,96 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 1.585.397.186,43 | R$ 20,153261 | R$ 16.902,82 | R$ 980.906,29 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 1.585.265.065,59 | R$ 20,139336 | R$ 6.681,84 | R$ 666.400,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 1.584.629.491,45 | R$ 20,122887 | R$ 8.824,95 | R$ 15.500,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 1.583.722.170,98 | R$ 20,111281 | R$ 9.734,32 | R$ 168.520,82 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 1.582.714.963,35 | R$ 20,096476 | R$ 51.017,06 | R$ 878.376,39 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 1.582.556.714,10 | R$ 20,083967 | R$ 13.614,26 | R$ 380.589,29 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 1.582.528.647,12 | R$ 20,078955 | R$ 5.512,12 | R$ 1.567.858,69 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 1.582.950.105,82 | R$ 20,064494 | R$ 10.827,42 | R$ 1.071.564,43 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 1.583.867.960,60 | R$ 20,062684 | R$ 18.394,02 | R$ 608.923,93 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 1.584.168.409,54 | R$ 20,059011 | R$ 59.492,97 | R$ 44.888.486,80 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 1.627.857.410,28 | R$ 20,044973 | R$ 23.819,67 | R$ 143.899,97 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 1.627.159.572,85 | R$ 20,034903 | R$ 11.796,37 | R$ 10.681.504,48 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 1.637.019.773,95 | R$ 20,025000 | R$ 49.632,08 | R$ 402.023,37 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 1.636.452.980,93 | R$ 20,013759 | R$ 14.716,95 | R$ 190.276,96 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 1.636.022.586,32 | R$ 20,006349 | R$ 36.974,67 | R$ 1.139.984,44 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 1.636.742.600,65 | R$ 20,001668 | R$ 40.995,19 | R$ 4.174.970,54 | 1 |