Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTAFÉ MULT CRED PRIV IE FC

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.653.730/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 12,81

10/02/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-2,28%

Estruturação da classe

SANTAFÉ MULT CRED PRIV IE FC

28.653.730/0001-00

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

SANTAFÉ MULT CRED PRIV IE FC

28.653.730/0001-00

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/02/2022	R$ 0,00	R$ 12,813462	R$ 0,00	R$ 1.878.916,16	0
09/02/2022	R$ 1.878.876,66	R$ 12,850583	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/02/2022	R$ 1.878.916,28	R$ 12,850854	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/02/2022	R$ 1.879.015,95	R$ 12,851535	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/02/2022	R$ 1.886.125,45	R$ 12,900161	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/02/2022	R$ 1.878.480,80	R$ 12,847875	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/02/2022	R$ 1.877.268,84	R$ 12,839586	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/02/2022	R$ 1.885.812,48	R$ 12,898020	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/01/2022	R$ 1.884.614,72	R$ 12,889828	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/01/2022	R$ 1.873.981,90	R$ 12,817105	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/01/2022	R$ 1.875.963,58	R$ 12,830659	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/01/2022	R$ 1.869.635,50	R$ 12,787378	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/01/2022	R$ 1.857.903,75	R$ 12,707138	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/01/2022	R$ 1.843.114,04	R$ 12,605984	R$ 0,00	R$ 1.983.019,88	2
21/01/2022	R$ 3.835.046,23	R$ 12,635347	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/01/2022	R$ 3.845.806,98	R$ 12,670801	R$ 0,00	R$ 162.241,12	2
19/01/2022	R$ 3.989.113,97	R$ 12,610944	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/01/2022	R$ 3.976.352,41	R$ 12,570600	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/01/2022	R$ 3.975.499,92	R$ 12,567905	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/01/2022	R$ 3.974.267,77	R$ 12,564010	R$ 0,00	R$ 400.000,00	2
13/01/2022	R$ 4.357.403,47	R$ 12,515571	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/01/2022	R$ 4.374.402,54	R$ 12,564397	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.