Fundos | ANBIMA Data

classe

OPUS ACCESS RF CRED PRIV FC FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

28.653.804/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,10

29/08/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,08%

Estruturação da classe

OPUS ACCESS RF CRED PRIV FC FI

28.653.804/0001-09

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

OPUS GESTÃO DE RECURSOS LTDA

OPUS ACCESS RF CRED PRIV FC FI

28.653.804/0001-09

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/08/2019	R$ 0,00	R$ 1,100771	R$ 0,00	R$ 13.741.686,53	0
28/08/2019	R$ 13.738.245,63	R$ 1,100495	R$ 0,00	R$ 0,00	7
27/08/2019	R$ 13.736.630,77	R$ 1,100366	R$ 0,00	R$ 35.116,51	8
26/08/2019	R$ 13.768.403,96	R$ 1,100099	R$ 0,00	R$ 150.592,78	8
23/08/2019	R$ 13.915.817,63	R$ 1,099848	R$ 0,00	R$ 0,00	8
22/08/2019	R$ 13.912.710,06	R$ 1,099602	R$ 0,00	R$ 0,00	8
21/08/2019	R$ 13.909.887,97	R$ 1,099379	R$ 0,00	R$ 0,00	8
20/08/2019	R$ 13.906.779,54	R$ 1,099133	R$ 0,00	R$ 0,00	8
19/08/2019	R$ 13.903.533,24	R$ 1,098877	R$ 0,00	R$ 100.376,01	8
16/08/2019	R$ 14.000.873,91	R$ 1,098639	R$ 1.000.000,00	R$ 80.297,82	8
15/08/2019	R$ 13.078.320,48	R$ 1,098399	R$ 3.973.000,00	R$ 0,00	8
14/08/2019	R$ 9.103.235,78	R$ 1,098148	R$ 0,00	R$ 10.040,43	8
13/08/2019	R$ 9.111.327,02	R$ 1,097913	R$ 0,00	R$ 0,00	8
12/08/2019	R$ 9.109.009,81	R$ 1,097633	R$ 0,00	R$ 100.356,47	8
09/08/2019	R$ 9.207.312,57	R$ 1,097389	R$ 0,00	R$ 0,00	8
08/08/2019	R$ 9.205.309,84	R$ 1,097150	R$ 0,00	R$ 0,00	8
07/08/2019	R$ 9.203.240,67	R$ 1,096903	R$ 0,00	R$ 0,00	8
06/08/2019	R$ 9.201.369,43	R$ 1,096680	R$ 0,00	R$ 0,00	8
05/08/2019	R$ 9.199.236,42	R$ 1,096426	R$ 0,00	R$ 50.168,73	8
02/08/2019	R$ 9.247.441,33	R$ 1,096193	R$ 0,00	R$ 0,00	8
01/08/2019	R$ 9.245.267,66	R$ 1,095936	R$ 0,00	R$ 0,00	8
31/07/2019	R$ 9.243.039,86	R$ 1,095672	R$ 0,00	R$ 50.162,78	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.