Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,18
01/08/2024
-
2
Dias
0
1,61%
Fundo/Casca
PEROLA FI MULT CRED PRIV
29.242.388/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
PEROLA FI MULT CRED PRIV
29.242.388/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,177068 | R$ 0,00 | R$ 1.050.001,64 | 0 |
| 31/07/2024 | R$ 1.072.641,34 | R$ 1,202448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 1.072.329,89 | R$ 1,202098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 1.072.017,93 | R$ 1,201749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 1.071.715,28 | R$ 1,201409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 1.071.399,54 | R$ 1,201055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 1.071.084,34 | R$ 1,200702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 1.070.771,27 | R$ 1,200351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 1.070.442,05 | R$ 1,199982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 1.070.315,63 | R$ 1,199840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 1.070.558,14 | R$ 1,200112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 1.071.078,89 | R$ 1,200696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 1.070.894,01 | R$ 1,200489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 1.069.727,11 | R$ 1,199181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 1.067.320,23 | R$ 1,196482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 1.065.522,81 | R$ 1,194468 | R$ 0,00 | R$ 4.007.000,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 5.069.873,93 | R$ 1,193844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 5.066.984,82 | R$ 1,193163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 5.067.283,24 | R$ 1,193234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 5.066.041,82 | R$ 1,192941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 5.059.599,22 | R$ 1,191424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 5.056.647,24 | R$ 1,190729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |