Patrimônio líquido
R$ 10.762.314,29
classe
R$ 10.762.314,29
R$ 1,06
20/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
1
13,66%
Fundo/Casca
UBS JUMAR FIC FIF MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.242.378/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS JUMAR FIC FIF MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.242.378/0001-83
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 18h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.762.314,29 | R$ 1,062830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.757.174,85 | R$ 1,062322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.751.710,17 | R$ 1,061783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.746.463,15 | R$ 1,061265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.741.305,79 | R$ 1,060755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.736.301,59 | R$ 1,060261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.730.523,18 | R$ 1,059690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.725.511,94 | R$ 1,059195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.719.954,16 | R$ 1,058647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.715.356,16 | R$ 1,058193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.710.351,90 | R$ 1,057698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.704.700,56 | R$ 1,057140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.699.385,13 | R$ 1,056615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.694.197,91 | R$ 1,056103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.689.068,74 | R$ 1,055597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.683.185,72 | R$ 1,055016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.677.804,75 | R$ 1,054484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.672.723,02 | R$ 1,053982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.667.544,64 | R$ 1,053471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.662.238,70 | R$ 1,052947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.657.248,90 | R$ 1,052454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.652.106,57 | R$ 1,051946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |