Patrimônio líquido
R$ 16.219.665,54
classe
R$ 16.219.665,54
R$ 0,22
31/07/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
1
18,29%
Fundo/Casca
UBS JERI EI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
29.236.548/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS JERI EI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
29.236.548/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/08/2026, 20h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 16.219.665,54 | R$ 0,220879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.226.384,54 | R$ 0,220971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.221.914,45 | R$ 0,220910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.216.811,54 | R$ 0,220840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.207.970,17 | R$ 0,220720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.189.590,27 | R$ 0,220470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.182.446,66 | R$ 0,220372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.177.214,68 | R$ 0,220301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 16.169.397,13 | R$ 0,220195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 16.165.977,43 | R$ 0,220148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 16.161.368,70 | R$ 0,220085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 16.159.641,21 | R$ 0,220062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 16.149.983,59 | R$ 0,219930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 16.140.741,07 | R$ 0,219804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 16.137.887,26 | R$ 0,219765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 16.153.622,91 | R$ 0,219980 | R$ 362.864,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 15.761.921,93 | R$ 0,219578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 16.009.300,91 | R$ 0,223024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 16.033.809,70 | R$ 0,223366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 16.021.448,81 | R$ 0,223193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 15.529.723,58 | R$ 0,216343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 15.526.617,68 | R$ 0,216300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |