Fundos | ANBIMA Data

classe

ABRAM FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.129.201/0001-54

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 127,08

10/08/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,60%

Estruturação da classe

ABRAM FC FI MULT CRED PRIV IE

30.129.201/0001-54

FIF

XPI CCTVM S/A

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

ABRAM FC FI MULT CRED PRIV IE

30.129.201/0001-54

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/08/2021	R$ 0,00	R$ 127,076247	R$ 0,00	R$ 13.367.976,27	0
09/08/2021	R$ 13.371.781,40	R$ 127,112419	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2021	R$ 13.369.373,05	R$ 127,089525	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2021	R$ 13.369.984,86	R$ 127,095341	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2021	R$ 13.368.023,02	R$ 127,076691	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2021	R$ 13.366.228,27	R$ 127,059630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2021	R$ 13.364.405,26	R$ 127,042301	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2021	R$ 13.362.576,70	R$ 127,024919	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2021	R$ 13.360.362,41	R$ 127,003870	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2021	R$ 13.358.802,06	R$ 126,989037	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2021	R$ 13.356.737,12	R$ 126,969407	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2021	R$ 13.354.763,44	R$ 126,950646	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2021	R$ 13.362.674,31	R$ 127,025846	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2021	R$ 13.368.107,63	R$ 127,077496	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2021	R$ 13.361.271,25	R$ 127,012509	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2021	R$ 13.357.488,87	R$ 126,976554	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2021	R$ 13.354.065,63	R$ 126,944012	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2021	R$ 13.359.260,46	R$ 126,993394	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2021	R$ 13.361.371,29	R$ 127,013460	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2021	R$ 13.362.223,25	R$ 127,021558	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2021	R$ 13.357.614,18	R$ 126,977744	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2021	R$ 13.346.344,62	R$ 126,870616	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.