Fundos | ANBIMA Data

classe

MANTIQUEIRA FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.129.215/0001-78

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 81,12

03/01/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-33,62%

Estruturação da classe

MANTIQUEIRA FI MULT CRED PRIV IE

30.129.215/0001-78

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

LAPLACE CAPITAL

MANTIQUEIRA FI MULT CRED PRIV IE

30.129.215/0001-78

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/01/2024	R$ 0,00	R$ 81,117268	R$ 0,00	R$ 12.540.801,65	0
02/01/2024	R$ 12.632.040,57	R$ 81,707426	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2023	R$ 12.772.743,08	R$ 82,617528	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2023	R$ 12.791.215,95	R$ 82,592824	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2023	R$ 12.727.993,94	R$ 82,184600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2023	R$ 12.722.334,33	R$ 82,148056	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2023	R$ 12.635.763,60	R$ 81,589069	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2023	R$ 12.793.360,15	R$ 81,870210	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2023	R$ 12.789.706,42	R$ 81,846828	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2023	R$ 12.808.917,93	R$ 81,969771	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2023	R$ 12.768.546,29	R$ 81,711416	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2023	R$ 12.699.643,15	R$ 81,270475	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2023	R$ 12.739.965,82	R$ 81,528517	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2023	R$ 12.723.741,68	R$ 81,424692	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2023	R$ 12.637.094,74	R$ 80,870201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2023	R$ 12.633.220,10	R$ 80,845405	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2023	R$ 12.653.882,70	R$ 80,977634	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2023	R$ 12.649.830,10	R$ 80,951700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2023	R$ 12.601.844,41	R$ 80,644619	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2023	R$ 12.598.009,59	R$ 80,620078	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2023	R$ 12.614.011,33	R$ 80,722480	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2023	R$ 12.666.410,27	R$ 81,057803	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.