Patrimônio líquido
R$ 0,25
classe
R$ 0,25
R$ 95,36
15/12/2021
R$ 100,00
1
Dias
1
-6,34%
Fundo/Casca
FI MULT CRED PRIV IE CATAVENTO H Y II
29.942.171/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
FI MULT CRED PRIV IE CATAVENTO H Y II
29.942.171/0001-11
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2021 | R$ 0,25 | R$ 95,363572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2021 | R$ 179.069,92 | R$ 97,930908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2021 | R$ 179.044,53 | R$ 97,917023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2021 | R$ 179.031,18 | R$ 97,909722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2021 | R$ 179.007,41 | R$ 97,896722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2021 | R$ 179.004,72 | R$ 97,895251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2021 | R$ 178.993,25 | R$ 97,888979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2021 | R$ 178.981,52 | R$ 97,882564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2021 | R$ 178.980,39 | R$ 97,881946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2021 | R$ 178.976,74 | R$ 97,879949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2021 | R$ 178.927,64 | R$ 97,853097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 178.915,82 | R$ 97,846633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2021 | R$ 178.933,38 | R$ 97,856236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2021 | R$ 178.946,37 | R$ 97,863340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2021 | R$ 178.963,15 | R$ 97,872517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2021 | R$ 178.925,84 | R$ 97,852113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2021 | R$ 178.943,21 | R$ 97,861612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2021 | R$ 178.946,11 | R$ 97,863198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2021 | R$ 178.956,97 | R$ 97,869137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2021 | R$ 178.970,68 | R$ 97,876635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2021 | R$ 179.033,25 | R$ 97,910854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2021 | R$ 179.095,89 | R$ 97,945111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |