Fundos | ANBIMA Data

classe

CGI I MULT FC

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

29.232.917/0001-01

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 16,97

30/09/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,95%

Estruturação da classe

CGI I MULT FC

29.232.917/0001-01

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

CGI I MULT FC

29.232.917/0001-01

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/09/2022	R$ 0,00	R$ 16,971465	R$ 0,00	R$ 41.897.188,64	0
29/09/2022	R$ 41.901.385,83	R$ 16,973165	R$ 0,00	R$ 0,00	16
28/09/2022	R$ 41.992.848,83	R$ 17,010214	R$ 0,00	R$ 0,00	16
27/09/2022	R$ 42.304.236,48	R$ 17,136349	R$ 0,00	R$ 0,00	16
26/09/2022	R$ 42.320.377,94	R$ 17,142888	R$ 0,00	R$ 0,00	16
23/09/2022	R$ 42.139.615,02	R$ 17,069665	R$ 0,00	R$ 0,00	16
22/09/2022	R$ 41.936.238,21	R$ 16,987282	R$ 0,00	R$ 0,00	16
21/09/2022	R$ 41.844.145,19	R$ 16,949978	R$ 0,00	R$ 0,00	16
20/09/2022	R$ 41.715.623,85	R$ 16,897917	R$ 0,00	R$ 0,00	16
19/09/2022	R$ 41.475.560,52	R$ 16,800674	R$ 0,00	R$ 0,00	16
16/09/2022	R$ 41.500.480,61	R$ 16,810768	R$ 0,00	R$ 2.119.354,88	16
15/09/2022	R$ 43.626.531,73	R$ 16,813349	R$ 0,00	R$ 620.503,22	19
14/09/2022	R$ 44.136.645,98	R$ 16,771402	R$ 0,00	R$ 0,00	19
13/09/2022	R$ 44.027.047,91	R$ 16,729757	R$ 0,00	R$ 0,00	19
12/09/2022	R$ 43.835.280,80	R$ 16,656887	R$ 0,00	R$ 1.562.557,55	20
09/09/2022	R$ 45.349.472,48	R$ 16,639141	R$ 0,00	R$ 0,00	20
08/09/2022	R$ 45.357.924,99	R$ 16,642243	R$ 0,00	R$ 0,00	20
06/09/2022	R$ 45.392.501,62	R$ 16,654929	R$ 0,00	R$ 0,00	20
05/09/2022	R$ 45.483.548,17	R$ 16,688335	R$ 0,00	R$ 0,00	20
02/09/2022	R$ 45.418.047,00	R$ 16,664302	R$ 0,00	R$ 0,00	20
01/09/2022	R$ 45.476.835,72	R$ 16,685872	R$ 0,00	R$ 0,00	20
31/08/2022	R$ 45.356.513,47	R$ 16,641725	R$ 0,00	R$ 0,00	20

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.