Patrimônio líquido
R$ 10.254.428,19
classe
R$ 10.254.428,19
R$ 19,93
21/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
-
14,06%
Fundo/Casca
SANTANDER KIA MOTORS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
29.549.613/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER KIA MOTORS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
29.549.613/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 10.254.428,19 | R$ 19,925745 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 10.249.479,03 | R$ 19,916128 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/08/2026 | R$ 9.744.661,49 | R$ 19,906287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 9.739.658,04 | R$ 19,896066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 9.734.928,72 | R$ 19,886405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 9.730.132,41 | R$ 19,876607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 9.725.466,34 | R$ 19,867075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 9.720.262,97 | R$ 19,856446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 9.715.529,17 | R$ 19,846776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 9.710.454,05 | R$ 19,836408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 9.706.105,74 | R$ 19,827526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 9.701.482,37 | R$ 19,818081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 9.696.308,72 | R$ 19,807512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 9.691.424,94 | R$ 19,797536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 9.686.572,57 | R$ 19,787623 | R$ 0,00 | R$ 406,17 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 9.682.188,47 | R$ 19,777838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 9.676.956,48 | R$ 19,767151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 9.671.256,19 | R$ 19,755507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 9.666.564,46 | R$ 19,745923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 9.661.814,99 | R$ 19,736221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 9.656.740,31 | R$ 19,725855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 9.652.014,03 | R$ 19,716201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |