Fundos | ANBIMA Data

classe

FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO ICATU SEG LEGACY - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CAMBIAL

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

25.987.663/0001-72

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,80

11/06/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,00%

Estruturação da classe

FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO ICATU SEG LEGACY - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

25.987.663/0001-72

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

TIVIO CAPITAL

FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO ICATU SEG LEGACY - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

25.987.663/0001-72

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 13/06/2025, 04h01

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/06/2025	R$ 0,00	R$ 1,803897	R$ 0,00	R$ 2.860.977,97	0
10/06/2025	R$ 2.880.926,78	R$ 1,816475	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/06/2025	R$ 2.872.225,89	R$ 1,810989	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/06/2025	R$ 2.874.532,87	R$ 1,812444	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/06/2025	R$ 2.887.110,43	R$ 1,820374	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/06/2025	R$ 2.915.681,57	R$ 1,838388	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/06/2025	R$ 2.909.218,34	R$ 1,834313	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/06/2025	R$ 2.931.751,12	R$ 1,848521	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/05/2025	R$ 2.946.527,44	R$ 1,857837	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/05/2025	R$ 2.917.291,38	R$ 1,839403	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/05/2025	R$ 2.932.969,74	R$ 1,849289	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/05/2025	R$ 2.908.774,99	R$ 1,834034	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/05/2025	R$ 2.923.636,85	R$ 1,843404	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/05/2025	R$ 2.913.906,88	R$ 1,837270	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/05/2025	R$ 2.907.768,54	R$ 1,833399	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/05/2025	R$ 2.913.645,99	R$ 1,837105	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/05/2025	R$ 2.925.923,81	R$ 1,844846	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/05/2025	R$ 2.907.845,94	R$ 1,833448	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/05/2025	R$ 2.918.799,83	R$ 1,840355	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/05/2025	R$ 2.926.003,42	R$ 1,844897	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/05/2025	R$ 2.892.849,57	R$ 1,823993	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/05/2025	R$ 2.880.849,96	R$ 1,816427	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.