Patrimônio líquido
R$ 7.844.684.950,32
classe
R$ 7.844.684.950,32
R$ 21,38
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
14,87%
Fundo/Casca
ITAÚ WEALTH IQ MASTER RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA
29.196.718/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ WEALTH IQ MASTER RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA
29.196.718/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 7.844.684.950,32 | R$ 21,380515 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 7.840.584.925,10 | R$ 21,369341 | R$ 0,00 | R$ 68.647,07 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.836.529.180,08 | R$ 21,358100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.832.322.367,07 | R$ 21,346634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.828.237.934,21 | R$ 21,335503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.824.104.254,67 | R$ 21,324236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.820.114.893,55 | R$ 21,313364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.815.667.055,98 | R$ 21,301241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.811.615.022,83 | R$ 21,290198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.807.279.755,45 | R$ 21,278382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.803.576.274,16 | R$ 21,268288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.799.646.041,02 | R$ 21,257577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.795.294.507,45 | R$ 21,245717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.791.101.842,44 | R$ 21,234290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.786.953.781,26 | R$ 21,222984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.782.942.161,47 | R$ 21,212051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.778.492.391,55 | R$ 21,199923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.774.307.781,49 | R$ 21,188518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.770.441.379,27 | R$ 21,177981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.766.334.931,48 | R$ 21,166789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.761.909.191,25 | R$ 21,154727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.757.846.589,33 | R$ 21,143654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |