Patrimônio líquido
R$ 369.694.389,83
classe
R$ 369.694.389,83
R$ 21,37
20/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
5
14,24%
Fundo/Casca
MENDOZA FIF RF RESP LIMITADA
28.840.456/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MENDOZA FIF RF RESP LIMITADA
28.840.456/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 369.694.389,83 | R$ 21,370912 | R$ 1.650.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 367.922.694,05 | R$ 21,363846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 367.701.594,74 | R$ 21,351008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 367.511.686,99 | R$ 21,339980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 367.317.992,20 | R$ 21,328733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 367.234.812,01 | R$ 21,323903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 367.051.802,21 | R$ 21,313277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 366.861.857,81 | R$ 21,302247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 366.759.400,76 | R$ 21,296298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 366.619.639,76 | R$ 21,288183 | R$ 0,00 | R$ 141.184,08 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 366.550.564,24 | R$ 21,275978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 366.419.190,50 | R$ 21,268353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 366.199.540,76 | R$ 21,255604 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 365.967.743,05 | R$ 21,245630 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 365.613.025,41 | R$ 21,228518 | R$ 15.000,00 | R$ 8.564,97 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 365.409.378,51 | R$ 21,217067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 365.176.537,35 | R$ 21,203548 | R$ 0,00 | R$ 755.429,53 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 365.711.745,15 | R$ 21,190787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 365.408.319,68 | R$ 21,173205 | R$ 0,00 | R$ 100.740,06 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 365.260.874,14 | R$ 21,158829 | R$ 0,00 | R$ 62.426,54 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 365.031.329,16 | R$ 21,141918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 364.958.648,30 | R$ 21,137709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |