Fundos | ANBIMA Data

classe

BUNI INVESTIMENTOS FIDC NP-UNICA

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

29.284.903/0001-23

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 786,21

30/06/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BUNI INVESTIMENTOS FIDC NP

29.284.903/0001-23

FIDC

PLANNER CV

BUNI INVESTIMENTOS FIDC NP-UNICA

29.284.903/0001-23

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/06/2020	R$ 0,00	R$ 786,206410	R$ 0,00	R$ 1.911.083,56	0
29/06/2020	R$ 1.911.083,56	R$ 786,206410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2020	R$ 1.911.083,56	R$ 786,206410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2020	R$ 1.911.083,56	R$ 786,206410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2020	R$ 1.911.083,56	R$ 786,206410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2020	R$ 1.911.083,56	R$ 786,206410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2020	R$ 1.911.083,56	R$ 786,206410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2020	R$ 1.903.806,23	R$ 783,212565	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2020	R$ 1.903.444,86	R$ 783,063902	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2020	R$ 1.903.083,56	R$ 782,915266	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2020	R$ 1.904.846,95	R$ 783,640714	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2020	R$ 1.904.485,39	R$ 783,491969	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2020	R$ 1.905.152,06	R$ 783,766233	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2020	R$ 1.905.818,73	R$ 784,040496	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2020	R$ 1.906.485,39	R$ 784,314755	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2020	R$ 1.907.152,06	R$ 784,589019	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2020	R$ 1.907.818,73	R$ 784,863282	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2020	R$ 1.908.485,39	R$ 785,137541	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2020	R$ 1.909.152,06	R$ 785,411805	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2020	R$ 1.909.818,73	R$ 785,686068	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2020	R$ 1.910.485,39	R$ 785,960327	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2020	R$ 1.911.152,06	R$ 786,234591	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.